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Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund X (t0 Acc.) (0P0000X9HH)

Luxemburgo

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05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0836346931

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,27B

Participações 0P0000X9HH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Liquidity Funds - Eur Liquidity Lvnav Fund X (t0 Acc.) (0P0000X9HH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	98,660	106,590	7,930
Obrigações	1,350	1,350	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,393	5,417
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	0,743
Rácio Preço-Vendas	2,255	2,256
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	1,328
Rendimento dos Dividendos	4,763	4,758
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	2,092

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	98,655	56,718
Empresas	1,345	3,509

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 297

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash and deposits	-	2,75	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	2,27	-	-
NORDEA BANK ABP 3.18 02DEC2024	-	1,95	-	-
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN	-	1,71	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	1,63	-	-
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU	-	1,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP/LON	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 3	-	1,42	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE 3.14 02DEC	-	1,24	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	28,27B	3,40	2,10	0,35
LU1065154095	10,43B	3,68	-1,68	0,70
LU2077745615	10,43B	4,70	-0,62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10,43B	4,16	-1,18	1,20
LU1646897196	10,43B	3,68	-1,68	-

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DAX Futuros	20.115,3	+104,3	+0,52%
CAC 40	7.355,37	+72,68	+1,00%
IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,81	-0,08	-0,08%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	73,62	+0,77	+1,06%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	2,967	-0,352	-10,61%
Ouro	2.631,90	-22,00	-0,83%
Prata	29,968	-0,421	-1,39%
Cobre	4,122	-0,006	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0426	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,84	-0,17	-0,10%
GBP/USD	1,2579	+0,0055	+0,44%
USD/CAD	1,4413	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	-0,38%
AUD/USD	0,6218	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	164,54	-0,14	-0,08%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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