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Camissa Balanced Fund A (0P0000T2EH)

Joanesburgo

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2,319 -0,010 -0,57%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154985

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,46B

Participações 0P0000T2EH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Camissa Balanced Fund A (0P0000T2EH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,990	1,160	0,170
Ações	38,800	38,800	0,000
Obrigações	24,680	24,680	0,000
Outros	35,540	35,610	0,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	7,164	11,540
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,142	1,701
Rácio Preço-Vendas	0,525	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,376	7,255
Rendimento dos Dividendos	4,823	4,301
Crescimento do lucro a 5 anos	7,379	11,203

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	25,040	12,809
Materiais Básicos	20,310	15,185
Serviços Financeiros	16,830	20,832
Consumo Cíclico	13,210	11,025
Industriais	7,090	6,067
Defesa do Consumidor	6,130	10,254
Tecnologia	5,590	8,145
Imobiliário	3,760	7,976
Energia	2,030	2,817

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	19,32	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	14,00	-	-
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	11,92	-	-
Prosus	NL0013654783	6,74	33,30	0,00%
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	4,36	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	2,69	2.499,0	+0,36%
MTN Group	ZAE000042164	2,52	8.494	+2,72%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2,29	12.730,00	+0,92%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	1,85	60.172	+3,23%
Omnia	ZAE000005153	1,68	6.619	+1,16%

Maiores Fundos de Ações por Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund B	5,46B	9,95	11,32	8,28
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4,12B	0,72	6,10	6,80
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,12B	3,20	10,52	7,64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,29B	-0,66	5,41	7,00
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,29B	-0,07	11,63	7,61

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IBEX 35	10.928,44	-23,06	-0,21%
US 500	5.500,2	+17,3	+0,32%
Índice Dólar	105,565	-0,006	-0,01%
Índice Euro	128,37	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	84,98	-0,28	-0,33%
Petróleo Bruto WTI	81,44	-0,30	-0,37%
Gás Natural	2,636	-0,049	-1,82%
Ouro	2.336,85	+0,25	+0,01%
Prata	29,543	+0,287	+0,98%
Cobre	4,4000	+0,0515	+1,18%
Café Londres	4.009,00	-36,00	-0,89%

EUR/USD	1,0711	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	160,93	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2635	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3687	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8477	+0,0009	+0,11%
AUD/USD	0,6668	+0,0023	+0,35%
EUR/JPY	172,38	+0,31	+0,18%

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CTT Correios de Portugal SA	4,17	-0,06	-1,30%
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Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,488	-0,061	-1,72%
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Galp Energia	19,68	+0,08	+0,38%

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