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Camissa Balanced Fund B (0P00012R4S)

Joanesburgo

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2,329 -0,010 -0,58%

27/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000177655

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,46B

Participações 0P00012R4S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Camissa Balanced Fund B (0P00012R4S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,130	1,130	0,000
Ações	37,680	37,680	0,000
Obrigações	26,510	26,510	0,000
Outros	34,670	34,750	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	8,063	11,540
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,213	1,701
Rácio Preço-Vendas	0,535	1,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,012	7,255
Rendimento dos Dividendos	5,181	4,301
Crescimento do lucro a 5 anos	24,641	11,203

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	24,780	12,809
Materiais Básicos	19,700	15,185
Serviços Financeiros	18,000	20,832
Consumo Cíclico	13,570	11,025
Industriais	6,510	6,067
Defesa do Consumidor	5,630	10,254
Tecnologia	5,580	8,145
Imobiliário	3,470	7,976
Energia	2,760	2,817

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Camissa Global Equity B USD Acc	IE00BD5FJF86	18,31	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	14,35	-	-
Camissa Global Flexible	ZAE000157145	14,14	-	-
Prosus	NL0013654783	5,90	33,32	+0,05%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,66	2.500,0	+0,40%
MTN Group	ZAE000042164	2,65	8.494	+2,72%
Camissa Global Equity FF B	ZAE000276473	2,31	-	-
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	2,29	12.774,00	+1,27%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	2,15	8.068	+2,86%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	1,71	60.172	+3,23%

Maiores Fundos de Ações por Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund A	5,46B	1,66	7,11	7,45
Kagiso Islamic Balanced Fund A	4,12B	0,72	6,10	6,80
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,12B	3,20	10,52	7,64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,29B	-0,66	5,41	7,00
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,29B	-0,07	11,63	7,61

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IBEX 35	10.922,00	-29,50	-0,27%
US 500	5.497,9	+15,0	+0,27%
Índice Dólar	105,527	-0,044	-0,04%
Índice Euro	128,38	+0,13	+0,10%

Petróleo Brent	84,86	-0,40	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	81,30	-0,44	-0,54%
Gás Natural	2,641	-0,044	-1,64%
Ouro	2.336,20	-0,40	-0,02%
Prata	29,570	+0,314	+1,07%
Cobre	4,4072	+0,0587	+1,35%
Café Londres	4.015,00	-30,00	-0,74%

EUR/USD	1,0713	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	160,88	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2641	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3678	-0,0023	-0,17%
EUR/GBP	0,8475	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6674	+0,0029	+0,44%
EUR/JPY	172,36	+0,29	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,07	-1,65%
Sonae	0,8750	-0,0070	-0,79%
Pharol SGPS SA	0,0442	-0,0006	-1,34%
Energias de Portugal	3,488	-0,061	-1,72%
EDP Renováveis	13,05	-0,26	-1,95%
Galp Energia	19,64	+0,04	+0,18%

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