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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

Joanesburgo

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2,412 -0,003 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,26B

Participações 0P0000T2EI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,050	15,050	0,000
Ações	36,740	36,740	0,000
Obrigações	17,920	17,920	0,000
Outros	30,290	30,450	0,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,889	14,811
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,055	1,844
Rácio Preço-Vendas	0,405	2,370
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,277	9,656
Rendimento dos Dividendos	4,051	3,642
Crescimento do lucro a 5 anos	12,903	11,276

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	30,980	20,311
Consumo Cíclico	18,040	11,309
Industriais	15,690	8,875
Defesa do Consumidor	12,140	9,026
Serviços de Comunicação	10,070	11,899
Tecnologia	7,380	12,948
Energia	3,240	3,871
Saúde	1,860	11,356
Imobiliário	0,600	21,608

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18,78	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11,67	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8,64	1,374	-0,12%
MTN Group	ZAE000042164	3,36	8.459	+3,30%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,25	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,25	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2,92	-	-
Rs2034 11.58 310334	-	2,80	-	-
Omnia	ZAE000005153	2,69	7.315	-0,34%
Pepkor	ZAE000259479	2,28	2.959	+0,92%

Maiores Fundos de Ações por Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund B	5,77B	12,31	10,65	8,98
Kagiso Balanced Fund A	5,77B	13,07	9,03	8,56
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,26B	4,83	6,44	7,51
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,35B	5,88	5,86	8,03
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,35B	4,89	2,84	7,71

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DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.023,7	+49,6	+0,83%
Índice Dólar	108,055	+0,248	+0,23%
Índice Euro	125,98	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	73,06	+0,74	+1,02%
Petróleo Bruto WTI	70,05	+0,81	+1,17%
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Cobre	4,1040	+0,0190	+0,47%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0385	-0,0020	-0,19%
USD/JPY	157,31	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2522	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,4380	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8294	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6230	-0,0016	-0,26%
EUR/JPY	163,37	-0,15	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,40%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,51%
EDP Renováveis	9,83	+0,06	+0,56%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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