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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

Joanesburgo

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2,332 -0,001 -0,03%

21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,12B

Participações 0P0000T2EI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,130	18,810	0,680
Ações	34,320	34,320	0,000
Obrigações	16,680	16,680	0,000
Outros	30,870	31,010	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	5,835	13,444
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,961	1,646
Rácio Preço-Vendas	0,347	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,020	7,547
Rendimento dos Dividendos	5,611	4,318
Crescimento do lucro a 5 anos	10,451	11,105

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	33,790	22,163
Consumo Cíclico	15,940	10,412
Industriais	13,700	7,141
Defesa do Consumidor	12,120	8,863
Serviços de Comunicação	9,860	11,580
Tecnologia	7,570	11,269
Energia	3,090	4,227
Saúde	2,710	10,983
Imobiliário	1,200	22,245

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 64

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18,86	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	12,16	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8,45	1,309	+0,11%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,31	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,31	-	-
MTN Group	ZAE000042164	3,29	8.512	-0,67%
Rs2034 11.58 310334	-	2,97	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2,92	-	-
Omnia	ZAE000005153	2,33	6.268	+1,00%
Datatec	ZAE000017745	2,32	3.785	+0,13%

Maiores Fundos de Ações por Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund A	5,48B	1,66	7,11	7,45
Kagiso Balanced Fund B	5,48B	9,95	11,32	8,28
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,12B	3,20	10,52	7,64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,3B	-0,66	5,41	7,00
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,3B	-0,07	11,63	7,61

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DAX Futuros	18.383,6	-42,4	-0,23%
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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
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EUR/USD	1,0687	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2636	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3694	0,0001	0,00%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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Energias de Portugal	3,601	-0,012	-0,33%
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Galp Energia	18,88	-0,30	-1,54%

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