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Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7)

Irlanda

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11,823 -0,020 -0,14%

12/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XB43

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,66M

Participações 0P0000UWP7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aegon Investment Grade Global Bond Fund Usd B Inc Usd (0P0000UWP7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,780	46,720	38,940
Obrigações	91,610	99,430	7,820
Preferenciais	0,610	0,610	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,980	75,226
Derivado	32,077	54,229
Numerário	-24,606	12,362
Governo	2,053	13,875
Garantido	0,496	5,151

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 191

Número de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.38%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 3.38%	-	2,90	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,74	-	-
Barclays PLC 7.44%	-	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1,15	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,09	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1,06	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1,02	-	-
Oracle Corp. 6.9%	-	1,01	-	-
The Kroger Co. 4.9%	-	0,99	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Aegon Investment Management BV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kames High Yield Global Bond FundAA	5,38M	8,68	4,51	4,94
Kames High Yield Global Bond FundAI	8,8M	8,67	4,50	4,94
Kames High Yield Global Bond Fund C	14,54M	9,36	5,28	5,63

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Cobre	4,1395	-0,0057	-0,14%
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EUR/USD	1,0618	-0,0005	-0,04%
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