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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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4,213 -0,000 -0,01%

30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,61M

Participações 0P0000UFW2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,080	23,230	5,150
Ações	0,180	0,390	0,210
Obrigações	63,200	63,220	0,020
Preferenciais	0,010	0,020	0,010
Outros	18,520	19,470	0,950

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,212	10,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,282	1,415
Rácio Preço-Vendas	0,687	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,293	5,251
Rendimento dos Dividendos	6,646	5,710
Crescimento do lucro a 5 anos	15,172	14,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	21,080	7,882
Industriais	18,390	16,547
Serviços Financeiros	15,020	18,455
Energia	14,740	7,189
Serviços Públicos	13,210	18,711
Materiais Básicos	12,760	13,825
Consumo Cíclico	9,550	14,958
Tecnologia	-0,460	0,881
Saúde	-0,920	4,524
Serviços de Comunicação	-1,150	0,487
Imobiliário	-2,220	2,274

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 29

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15,23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14,27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11,71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8,47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7,44	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	6,93	7,050	+0,00%
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	6,51	4.423,354	+0,00%
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5,62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4,97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4,45	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	83,8M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97

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PSI	6.694,62	-43,65	-0,65%
DAX Futuros	19.287,0	-44,8	-0,23%
CAC 40	7.577,59	+3,52	+0,05%
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US 500	5.709,6	0,1	0,00%
Índice Dólar	101,467	+0,077	+0,08%
Índice Euro	131,03	+0,03	+0,03%

Petróleo Brent	74,55	-0,11	-0,15%
Petróleo Bruto WTI	70,78	+0,68	+0,97%
Gás Natural	2,928	+0,005	+0,17%
Ouro	2.679,80	+10,10	+0,38%
Prata	32,057	+0,137	+0,43%
Cobre	4,6530	-0,0105	-0,23%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1042	-0,0003	-0,02%
USD/JPY	146,77	+0,31	+0,21%
GBP/USD	1,3261	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3511	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,03%
AUD/USD	0,6881	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	162,06	+0,28	+0,17%

BCP	0,3889	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9450	-0,0060	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
EDP Renováveis	15,03	-0,56	-3,59%
Galp Energia	16,97	+0,04	+0,24%

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