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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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170,130 -2,220 -1,29%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000X7OI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,980	10,790	0,810
Ações	31,320	31,320	0,000
Obrigações	48,980	48,980	0,000
Convertíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	7,900	7,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,693	15,924
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,803	2,297
Rácio Preço-Vendas	1,478	1,603
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,382	9,538
Rendimento dos Dividendos	2,798	2,614
Crescimento do lucro a 5 anos	10,467	10,566

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,490	20,393
Serviços Financeiros	15,140	14,439
Saúde	11,250	12,764
Consumo Cíclico	11,150	11,119
Imobiliário	10,840	3,907
Industriais	10,840	11,602
Serviços de Comunicação	6,800	7,075
Defesa do Consumidor	5,070	7,878
Materiais Básicos	4,310	6,154
Energia	3,210	4,136
Serviços Públicos	1,910	3,812

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,36	9,55	+1,14%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7,06	8,21	+0,50%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,97	50,94	+0,22%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5,79	6,42	+1,43%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,67	12,90	+0,39%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5,46	25,28	+0,24%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,46	92,17	+0,23%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,02	28,76	+0,20%
Mck Private Equity Fund	-	2,87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,56	6,62	+0,92%

Maiores Fundos de Ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			5,57	4,08	5,07

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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