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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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181,420 -1,340 -0,73%

31/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: N/A

Participações 0P0000X7OI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,980	10,790	0,810
Ações	31,320	31,320	0,000
Obrigações	48,980	48,980	0,000
Convertíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	7,900	7,900	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,693	16,239
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,803	2,456
Rácio Preço-Vendas	1,478	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,382	10,367
Rendimento dos Dividendos	2,798	2,584
Crescimento do lucro a 5 anos	10,467	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,490	20,712
Serviços Financeiros	15,140	16,324
Saúde	11,250	12,407
Consumo Cíclico	11,150	10,981
Imobiliário	10,840	4,150
Industriais	10,840	11,684
Serviços de Comunicação	6,800	7,012
Defesa do Consumidor	5,070	7,396
Materiais Básicos	4,310	5,265
Energia	3,210	3,682
Serviços Públicos	1,910	3,519

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,36	11,77	-1,09%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7,06	8,50	+0,24%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,97	52,47	+0,10%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5,79	6,61	+0,15%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,67	13,21	0,00%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5,46	26,97	-0,26%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,46	94,01	-0,01%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,02	29,23	-0,03%
Mck Private Equity Fund	-	2,87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,56	6,68	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Kaya Capital Funds BV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Kaya Capital I Fund			13,85	4,38	5,09

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DAX Futuros	20.440,0	-43,0	-0,21%
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Índice Dólar	108,475	+0,097	+0,09%
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Petróleo Brent	77,36	+0,31	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	74,67	+0,42	+0,57%
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Cobre	4,1833	+0,0063	+0,15%
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EUR/USD	1,0349	+0,0008	+0,08%
USD/JPY	158,24	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2481	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4350	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6228	-0,0002	-0,03%
EUR/JPY	163,76	+0,31	+0,19%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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