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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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17,07 -0,04 -0,23%

27/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: E.U.A.

Emissor: Keeley

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 114,81M

Participações KSDIX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,33	1,33	0,00
Ações	98,67	98,67	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,48	13,16
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,63	1,50
Rácio Preço-Vendas	1,27	1,00
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,87	7,44
Rendimento dos Dividendos	2,99	2,08
Crescimento do lucro a 5 anos	10,15	10,99

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,16	24,85
Industriais	18,36	17,32
Imobiliário	12,17	7,85
Consumo Cíclico	10,28	12,42
Energia	8,78	6,62
Saúde	5,37	6,43
Tecnologia	5,37	10,16
Serviços Públicos	4,86	3,49
Defesa do Consumidor	4,63	4,03
Materiais Básicos	4,59	5,91
Serviços de Comunicação	1,44	2,44

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 79

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Primoris	US74164F1030	2,87	72,25	+4,62%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,75	93,58	+2,17%
The Ensign	US29358P1012	2,50	139,86	-0,65%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,49	30,450	-0,07%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,30	27,24	-1,91%
Victory Capital	US92645B1035	2,21	65,15	+1,83%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,17	85,57	-0,33%
Wintrust	US97650W1080	2,11	131,05	+0,88%
South State	US8404411097	1,78	107,46	+1,18%
KB Home	US48666K1097	1,74	68,54	-2,16%

Maiores Fundos de Ações por Keeley

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113,21M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,65M	14,33	6,05	7,71
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,87M	14,86	6,87	8,38

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Petróleo Brent	76,47	+0,29	+0,38%
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EUR/JPY	162,28	+0,15	+0,09%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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