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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class Bn (0P000111DF)

Luxemburgo

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24,410 -0,040 -0,16%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664382

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 986,41M

Participações 0P000111DF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kempen (lux) Euro Credit Fund Class Bn (0P000111DF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,690	5,700	0,010
Obrigações	90,130	90,130	0,000
Convertíveis	4,180	4,180	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,393	13,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	1,770
Rácio Preço-Vendas	2,255	6,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	78,269
Rendimento dos Dividendos	4,763	3,048
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	14,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,203	77,646
Governo	6,399	11,628
Numerário	3,014	12,679
Garantido	1,205	7,698

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 325

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E121	1,40	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,85	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,84	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0030045703	0,83	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	0,81	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0,78	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A34QR4	0,77	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	0,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	986,41M	3,23	-1,34	1,01
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	986,41M	3,48	-1,02	1,33
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	986,41M	3,23	-1,34	1,01
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	986,41M	3,52	-0,99	1,37
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	986,41M	3,52	-0,99	1,37

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Petróleo Brent	72,11	-0,17	-0,24%
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EUR/USD	1,0560	-0,0003	-0,03%
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EUR/GBP	0,8313	+0,0001	+0,01%
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