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Kempen (lux) Euro Credit Fund Class Bn (0P000111DF)

Luxemburgo

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24,550 -0,030 -0,12%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: LU0927664382

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,01B

Participações 0P000111DF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kempen (lux) Euro Credit Fund Class Bn (0P000111DF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,170	1,180	0,010
Obrigações	96,640	96,640	0,000
Convertíveis	2,190	2,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	5,393	13,092
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,741	1,690
Rácio Preço-Vendas	2,255	6,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,328	78,195
Rendimento dos Dividendos	4,763	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	2,215	15,103

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,453	78,321
Governo	3,394	11,803
Numerário	1,071	12,426
Garantido	0,887	7,735

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 315

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1,08	-	-
Zuercher Kantonalbank 4.156%	CH1266847149	1,08	-	-
Morgan Stanley 3.79%	XS2790333707	1,00	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.963%	XS2461234622	0,88	-	-
Prologis Euro Finance LLC 1.875%	XS1861322383	0,87	-	-
Johnson & Johnson 3.35%	XS2821719023	0,81	-	-
Citigroup Inc. 3.75%	XS2577826386	0,77	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375%	XS2589790109	0,76	-	-
Credit Mutuel Arkea 0.375%	FR0013450822	0,74	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0,72	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Van Lanschot Kempen Investment Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kempen Lux Euro Credit Fund Class a	1,01B	4,65	-0,98	1,11
Kempen Lux Euro Credit Fund Classan	1,01B	4,94	-0,66	1,43
Kempen Lux Euro Credit Fund Class b	1,01B	4,65	-0,98	1,10
Kempen Lux Euro Credit Fund Class I	1,01B	5,00	-0,62	1,47
Kempen Lux Euro Credit Fund Class J	1,01B	5,00	-0,62	1,47

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Petróleo Bruto WTI	70,26	+0,64	+0,92%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,1270	-0,0005	-0,01%
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EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

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Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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