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Kepler Dollar Rentenfonds (a) (0P000010JQ)

Viena

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114,620 -0,040 -0,03%

27/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799804

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,57M

Participações 0P000010JQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Dollar Rentenfonds (a) (0P000010JQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,020	2,110	0,090
Obrigações	97,980	97,980	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	76,268	41,080
Governo	21,350	25,641
Numerário	2,021	12,633
Garantido	0,362	33,420

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cooperatieve Rabobank U.A. 5.25%	-	1,85	-	-
Banco Santander, S.A. 6.938%	-	1,63	-	-
Bank of New Zealand 2.87%	-	1,53	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 2.15%	-	1,52	-	-
European Investment Bank 4.875%	-	1,50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,47	-	-
Danske Bank A/S 5.705%	-	1,44	-	-
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375%	XS2625207571	1,44	-	-
Roche Holdings, Inc. 4.985%	-	1,44	-	-
IBM International Capital Pte. Ltd. 4.75%	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	KEPLER Dollar Rentenfonds T		14,57M	2,52	-1,87	1,34

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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,514	+0,195	+6,03%
Ouro	2.631,90	-22,00	-0,83%
Prata	29,968	-0,421	-1,39%
Cobre	4,1220	-0,0060	-0,15%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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