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Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

Viena

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157,600 +0,030 +0,02%

31/10 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000642632

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 205,24M

Participações 0P00000T85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,440	7,040	4,600
Obrigações	97,120	97,120	0,000
Convertíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	40,376	33,589
Governo	35,663	45,881
Garantido	21,018	8,925
Derivado	0,103	12,673
Numerário	2,338	11,919

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 459

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,08	96,900	+0,38%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,47	-	-
Austria (Republic of) 4.582%	XS0224366608	1,31	-	-
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,06	197,950	+0,76%
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	1,06	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,03	-	-
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1,02	65,630	+0,75%
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0,98	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0,93	-	-
European Investment Bank 0 26-Feb-2029	IT0006527300	0,91	176,510	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387,58M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	387,58M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	282,66M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	282,66M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	205,24M	-1,82	-3,77	0,51

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
Índice Euro	129,30	-0,34	-0,27%

Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
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Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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