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Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85)

Viena

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157,640 -0,010 -0,01%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000642632

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 197,81M

Participações 0P00000T85

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Ethik Rentenfonds T (0P00000T85). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,340	102,340	0,000
Convertíveis	1,100	1,100	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	41,267	45,441
Empresas	40,792	34,444
Garantido	20,280	8,881
Derivado	0,191	13,875
Numerário	-3,634	12,083

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 477

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4,83	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,08	96,890	+0,25%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1,43	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1,25	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,10	88,000	-0,10%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1,06	198,100	0,00%
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1,01	64,250	+0,06%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1,01	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0,95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0,91	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	386,25M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	386,25M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	307,95M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	307,95M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,81M	2,46	-2,32	0,34

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Cobre	4,2690	+0,0735	+1,75%
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EUR/USD	1,0318	0,0000	0,00%
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