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Kepler Ethik Quality Aktienfonds A (0P000010L3)

Viena

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85,230 -0,990 -1,15%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000799820

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,18M

Participações 0P000010L3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Ethik Quality Aktienfonds A (0P000010L3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,360	0,470	0,110
Ações	99,640	99,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,664	17,700
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,079	2,843
Rácio Preço-Vendas	1,445	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,984	11,581
Rendimento dos Dividendos	2,713	2,107
Crescimento do lucro a 5 anos	10,609	10,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,830	22,024
Saúde	22,520	14,373
Serviços Financeiros	13,540	15,440
Industriais	11,520	12,079
Serviços de Comunicação	10,680	7,226
Defesa do Consumidor	9,460	8,411
Serviços Públicos	4,040	2,551
Imobiliário	2,130	2,821
Consumo Cíclico	1,830	10,756
Materiais Básicos	0,450	4,362

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 92

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eli Lilly	US5324571083	3,18	732,80	+1,09%
AbbVie	US00287Y1091	2,18	159,62	-4,58%
Accenture	IE00B4BNMY34	2,16	307,93	-0,35%
Amgen	US0311621009	2,09	269,98	+0,22%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	1,92	230,40	+1,19%
Sompo Holdings Inc	JP3165000005	1,86	3.065,0	+0,43%
L'Oreal	FR0000120321	1,85	435,65	+1,51%
Chugai Pharmaceutical	JP3519400000	1,83	4.856,0	-0,16%
Canadian National Railway	CA1363751027	1,75	125,30	+0,42%
Cigna	US1255231003	1,75	354,41	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	738,46M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	738,46M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	660,82M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	310,79M	6,87	5,33	8,46

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
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