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Kepler Growth Aktienfonds (t) (0P00001DD5)

Viena

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265,450 +1,520 +0,58%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000607387

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 144,15M

Participações 0P00001DD5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Growth Aktienfonds (t) (0P00001DD5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,140	0,230	0,090
Ações	99,860	99,860	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,294	24,032
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,852	4,517
Rácio Preço-Vendas	1,882	3,291
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,733	15,892
Rendimento dos Dividendos	1,372	1,221
Crescimento do lucro a 5 anos	15,862	12,392

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	39,500	26,687
Consumo Cíclico	16,780	12,488
Saúde	13,080	16,365
Serviços de Comunicação	11,260	7,955
Industriais	6,870	11,873
Defesa do Consumidor	3,780	8,048
Serviços Financeiros	3,550	13,478
Materiais Básicos	2,930	4,328
Energia	1,190	3,307
Serviços Públicos	0,670	2,277
Imobiliário	0,400	1,947

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,32	406,66	+2,22%
Apple	US0378331005	7,60	183,36	+5,97%
NVIDIA	US67066G1040	4,96	887.83	+3.46%
Alphabet A	US02079K3059	3,29	167,21	+0,35%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	452,05	+2,35%
Eli Lilly	US5324571083	2,57	735,54	-2,69%
ASML Holding	NL0010273215	2,47	835,90	+3,02%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	850,6	-2,58%
Alphabet C	US02079K1079	1,91	169,01	+0,33%
Tokyo Electron	JP3571400005	1,89	35,010.0	+0.20%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	739,49M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	739,49M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	663,26M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	312,57M	6,87	5,33	8,46

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
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