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Kepler Mix Ausgewogen (t) (0P000010JY)

Viena

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184,090 +0,030 +0,02%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722590

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 176,79M

Participações 0P000010JY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Ausgewogen (t) (0P000010JY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	48,970	48,970	0,000
Obrigações	53,680	56,150	2,470
Convertíveis	4,800	4,800	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,640	1,640	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,455	16,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,727	2,529
Rácio Preço-Vendas	1,606	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,941	10,680
Rendimento dos Dividendos	2,083	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	11,590	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,310	20,416
Serviços Financeiros	15,630	15,383
Saúde	12,350	13,019
Consumo Cíclico	10,600	10,669
Industriais	10,180	11,804
Serviços de Comunicação	8,010	6,744
Defesa do Consumidor	5,500	7,591
Energia	3,720	4,081
Materiais Básicos	3,320	5,177
Serviços Públicos	1,850	3,541
Imobiliário	1,540	3,975

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	7,49	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	4,96	89,180	-0,31%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4,14	164,66	-0,36%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,64	134,710	-0,01%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	3,61	3,96	-1,98%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,46	93,35	+0,44%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	3,33	101,310	-0,36%
Amundi Russell 1000 Growth UCITS Acc	IE0005E8B9S4	3,25	391,30	-0,28%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	3,05	40,415.0	-0.14%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	2,65	28,990	-0,10%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	796,18M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	796,18M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	722,28M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	722,28M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	350,04M	13,80	5,82	7,84

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Cobre	4,0790	+0,0005	+0,01%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0530	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,52	+0,27	+0,17%
GBP/USD	1,2665	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8314	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6453	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,81	+0,25	+0,15%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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