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Kepler Mix Dynamisch (t) (0P000010KW)

Viena

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197,340 -1,810 -0,91%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722608

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 91,43M

Participações 0P000010KW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Dynamisch (t) (0P000010KW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,510	8,170	7,660
Ações	77,580	77,580	0,000
Obrigações	12,160	12,390	0,230
Convertíveis	7,160	7,160	0,000
Outros	2,590	2,600	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,636	16,643
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,692	2,544
Rácio Preço-Vendas	1,599	1,821
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,620	10,728
Rendimento dos Dividendos	2,153	2,425
Crescimento do lucro a 5 anos	10,477	10,710

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,260	21,191
Serviços Financeiros	17,000	15,291
Saúde	11,500	12,293
Consumo Cíclico	10,370	10,835
Industriais	9,960	12,127
Serviços de Comunicação	8,170	7,336
Defesa do Consumidor	5,720	7,143
Energia	3,970	3,683
Materiais Básicos	3,140	5,597
Serviços Públicos	2,100	3,061
Imobiliário	1,810	3,338

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	11,60	169,22	+1,59%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6,78	54,080	+0,53%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,22	29,190	+0,72%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,09	60,05	+0,76%
X-250 Welt Aktien	AT000X250WT2	4,05	-	-
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,00	-	-
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	3,92	237,120	+1,06%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS 1C	IE0004MFRED4	3,90	46,53	+0,44%
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hdg UCI	IE00BDT6FP91	3,89	39,98	+0,77%
Robeco BP US Large Cap Equities I $	LU0474363545	3,84	-	-

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	812,15M	8,31	0,48	2,36
Portfolio Management SOLIDE T	812,15M	8,31	0,48	2,36
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	753,61M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	753,61M	12,38	2,38	4,14
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	341,74M	15,78	4,56	7,47

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USD/JPY	155,51	+0,97	+0,63%
GBP/USD	1,2445	-0,0054	-0,43%
USD/CAD	1,4397	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8384	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6254	-0,0038	-0,60%
EUR/JPY	162,23	+0,10	+0,06%

BCP	0,5004	-0,0020	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,81	+0,03	+0,52%
Sonae	0,9040	+0,0110	+1,12%
Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,74%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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