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Kepler Mix Solide (t) (0P000010JT)

Viena

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161,750 -0,810 -0,50%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000722582

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 300,44M

Participações 0P000010JT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Solide (t) (0P000010JT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	19,900	19,900	0,000
Obrigações	94,650	98,700	4,050
Convertíveis	2,150	2,150	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,680	0,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,440	16,225
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,749	2,453
Rácio Preço-Vendas	1,635	1,779
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,021	10,349
Rendimento dos Dividendos	2,066	2,589
Crescimento do lucro a 5 anos	11,560	11,031

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,410	20,688
Serviços Financeiros	15,820	16,419
Saúde	12,230	12,459
Consumo Cíclico	10,700	10,944
Industriais	10,190	11,697
Serviços de Comunicação	8,230	6,825
Defesa do Consumidor	5,440	7,441
Energia	3,410	3,683
Materiais Básicos	3,230	5,266
Serviços Públicos	1,850	3,528
Imobiliário	1,500	4,144

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10,80	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8,60	89,770	-0,23%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6,34	136,370	-0,41%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6,30	3,95	+0,25%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6,27	93,54	+0,33%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5,64	100,640	-0,19%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4,35	95,090	-0,90%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3,88	189,92	+0,16%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3,86	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3,82	14,47	0,00%

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	801,6M	6,75	0,34	2,33
Portfolio Management SOLIDE T	801,6M	6,74	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737,14M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737,14M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,98M	18,26	6,30	7,88

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EUR/USD	1,0439	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	156,37	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2585	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,4350	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8295	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6259	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	163,22	+0,10	+0,06%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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