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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

Viena

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134,780 -0,060 -0,04%

26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 107,45M

Participações 0P0000D26F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,130	20,430	18,300
Ações	0,010	0,010	0,000
Obrigações	97,530	97,530	0,000
Convertíveis	0,310	0,310	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	46,045	96,755
Empresas	34,094	26,898
Derivado	-0,136	73,250
Garantido	17,410	18,064
Numerário	2,267	33,438

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 403

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,09	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,40	149,680	-0,09%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,83	197,410	-0,29%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,89	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,17	90,99	+0,23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,66	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,21	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,15	100,16	+0,01%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	0,82	85,74	0,00%
Austria (Republic of) 0%	XS0229808315	0,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	371,92M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	371,92M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	238,4M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	238,4M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,24M	-1,82	-3,77	0,51

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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