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Keppler-global Value-invest (0P000094BJ)

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Vermögensmanagement GmbH

ISIN: DE000A0JKNP9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,07M

Participações 0P000094BJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Keppler-global Value-invest (0P000094BJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,230	1,230	0,000
Ações	98,770	98,770	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,610	12,434
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,356	1,755
Rácio Preço-Vendas	0,844	1,080
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,238	7,135
Rendimento dos Dividendos	4,390	3,138
Crescimento do lucro a 5 anos	11,406	10,287

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,750	17,574
Energia	20,030	6,928
Saúde	9,690	15,275
Tecnologia	9,100	15,219
Defesa do Consumidor	9,010	9,647
Materiais Básicos	8,790	5,646
Consumo Cíclico	5,520	10,174
Industriais	4,550	11,442
Serviços Públicos	3,440	4,199
Serviços de Comunicação	3,120	8,625

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 106

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	9,28	400,77	+0,04%
Microsoft	US5949181045	2,57	406,66	+2,22%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,97	66,36	-0,73%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	1,90	141,56	+3,91%
Equinor	NO0010096985	1,89	298,10	-0,37%
Shell	GB00BP6MXD84	1,85	33,48	-0,81%
UBS Group	CH0244767585	1,66	24,59	+1,24%
JPMorgan	US46625H1005	1,49	190,53	-0,59%
Walmart	US9311421039	1,42	59,83	+0,20%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	1,40	5.467,0	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por Keppler Asset Management Inc

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	613,22M	11,41	9,09	4,68
DekaStruktur: 5 ChancePlus	348,57M	7,80	3,12	7,62
PrivatDepot 2 (B)	315,41M	2,78	-0,66	0,84
DekaMultimanager ausgewogen Ante CF	857,11M	-4,03	-0,22	-
Hamburger Stiftungsfonds P	160,06M	0,55	-0,18	0,92

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CAC 40	7.957,57	+42,92	+0,54%
IBEX 35	10.854,70	-17,30	-0,16%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Prata	26,785	-0,044	-0,16%
Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
EDP Renováveis	13,34	+0,12	+0,91%
Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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