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Ksm Ktf Tel Bond-composite Il (0P0000S1MN)

Tel Aviv

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143,19 -0,01 -0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051155971

S/N: 5115597

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 191,62M

Participações 0P0000S1MN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Bond-composite Il (0P0000S1MN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,05	100,05	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	99,54	84,76
Governo	0,51	10,14
Numerário	-0,05	3,29

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 416

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alony B12	IL0039004952	0,52	84,58	-0,19%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	0,52	90,49	-0,19%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	0,52	152,96	+0,07%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	0,52	102,890	-0,06%
Leumi B183	IL0060405474	0,52	97,42	-0,15%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	0,52	103,860	+0,02%
Mivne B25	IL0022606367	0,52	91,75	+0,08%
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	0,52	105,600	+0,07%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	0,52	103,480	-0,10%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	0,52	100,20	-0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	1,02B	1,08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911,46M	0,60	1,43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766,73M	1,48	0,88	1,71
Excellence Nexus	759,58M	2,45	2,55	2,28
IL0051285414	613,49M	1,58	1,04	-

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Índice Euro	126,67	-0,00	-0,00%

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EUR/JPY	166,94	-0,07	-0,04%

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