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Ksm Ktf Tel Bond-yields Cpi Linked Il ! (0P0000YWG8)

Tel Aviv

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135,91 -0,21 -0,15%

20/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181209

S/N: 5118120

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 203,67M

Participações 0P0000YWG8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Ktf Tel Bond-yields Cpi Linked Il ! (0P0000YWG8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,00	100,00	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,00	97,54

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
G CITY B12	IL0012606039	6,08	110,40	+0,28%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5,51	104,880	-0,09%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	5,13	114,96	+0,31%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4,65	100,71	0,00%
G CITY B13	IL0012606526	4,51	110,400	+0,35%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	4,39	114,330	+0,04%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	4,00	101,320	+0,05%
Dalia B1	IL0011849515	3,37	107,420	+0,08%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	3,01	-	-
G CITY B16	IL0012607854	2,76	95,790	+0,15%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	2,6B	1,76	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	961,05M	0,86	1,02	-
Excellence Nexus	852,74M	2,59	2,13	2,15
KESEM KTF Tel Bond 60	753,3M	1,31	0,15	1,56
Excellence Investment Portf no Eq	739,82M	1,54	0,88	1,50

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IBEX 35	11.032,30	-128,20	-1,15%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%
Índice Euro	127,93	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cobre	4,4295	-0,1325	-2,90%
Café Londres	4.093,00	-66,00	-1,59%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	159,84	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2646	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3698	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6648	+0,0009	+0,14%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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