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Konzept : Ertrag Konservativ T (0P000017VE)

Viena

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150,680 -0,140 -0,09%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Amundi Austria GmbH

ISIN: AT0000761663

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 63,29M

Participações 0P000017VE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Konzept : Ertrag Konservativ T (0P000017VE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,240	9,000	0,760
Ações	17,170	17,170	0,000
Obrigações	65,710	65,770	0,060
Convertíveis	0,540	0,540	0,000
Outros	8,340	8,440	0,100

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,666	14,916
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,612	2,106
Rácio Preço-Vendas	1,864	1,392
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,285	8,733
Rendimento dos Dividendos	1,958	3,008
Crescimento do lucro a 5 anos	11,117	10,541

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,330	16,327
Serviços Financeiros	15,520	16,594
Saúde	12,750	12,398
Consumo Cíclico	11,310	11,568
Industriais	11,290	14,311
Serviços de Comunicação	7,560	6,161
Defesa do Consumidor	5,670	8,150
Materiais Básicos	3,830	6,143
Imobiliário	3,100	2,641
Energia	2,730	4,960
Serviços Públicos	1,920	4,775

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 97

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Öko Sozial Euro Gove Bond T C	AT0000822671	13,01	-	-
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	AT0000A0FM79	11,55	-	-
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	8,73	210,54	-0,45%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	8,33	16,96	+0,13%
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	AT0000706734	5,06	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2	FR0013016607	4,37	-	-
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	AT0000A0G4E2	3,71	-	-
AMUNDI MSCI North America ESG Climate Net Zero Amb	IE000MYCJA42	2,67	124,48	-1,36%
Amundi Index Solutions Amundi Index Barclays Eur	LU1050468989	2,64	108,440	-0,29%
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	1,72	-	-

Maiores Fundos de Ações por Amundi Austria GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Amundi oko Sozial Stock A	159,42M	7,24	4,61	8,63
Amundi oko Sozial Stock T	159,42M	7,25	4,61	8,64
KONZEPT : ERTRAG dynamisch A	115,38M	3,20	2,18	4,69
KONZEPT : ERTRAG dynamisch T	115,38M	3,20	2,17	4,69
KONZEPT : ERTRAG konservativ A	63,29M	-0,33	-2,75	0,90

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Índice Dólar	105,440	-0,011	-0,01%
Índice Euro	126,83	+0,08	+0,07%

Petróleo Brent	89,55	+0,54	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	84,07	+0,50	+0,60%
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Cobre	4,5785	+0,0340	+0,75%
Café Londres	4.309,00	-189,00	-4,20%

EUR/USD	1,0734	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	156,04	+0,38	+0,25%
GBP/USD	1,2513	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3641	-0,0014	-0,10%
EUR/GBP	0,8578	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6543	+0,0026	+0,40%
EUR/JPY	167,47	+0,46	+0,28%

BCP	0,3196	+0,0071	+2,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,08	-1,77%
Sonae	0,9380	+0,0150	+1,63%
Pharol SGPS SA	0,0488	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,494	-0,031	-0,88%
EDP Renováveis	12,62	-0,03	-0,24%
Galp Energia	20,25	+0,26	+1,30%

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