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Nb Stiftungsfonds R (LP60034604)

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26/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE0009766915

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 161,1M

Participações LP60034604

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nb Stiftungsfonds R (LP60034604). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,020	5,020
Ações	25,000	25,000
Obrigações	69,970	69,970

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,442	15,065
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,645	2,122
Rácio Preço-Vendas	1,173	1,419
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,790	8,818
Rendimento dos Dividendos	3,676	3,003
Crescimento do lucro a 5 anos	13,196	10,638

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,110	16,685
Consumo Cíclico	16,250	11,425
Industriais	13,350	14,387
Tecnologia	12,120	16,641
Defesa do Consumidor	8,040	8,144
Saúde	6,390	12,403
Materiais Básicos	5,820	6,167
Serviços Públicos	5,270	4,608
Energia	4,920	4,902
Serviços de Comunicação	4,730	6,220

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 194

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,81	98,47	+0,26%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	2,65	98,400	-0,04%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	2,56	96,916	-0,01%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	2,53	98,630	0,00%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	1,95	99,370	-0,27%
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	1,62	99,940	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	1,28	842,40	-0,63%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,24	780,30	+0,14%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,23	69,63	+0,55%
SAP	DE0007164600	1,22	170.875	-0.32%

Maiores Fundos de Ações por National-Bank AG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SI SafeInvest	887,64M	7,85	1,75	2,25
Aramea Rendite Plus A	849,25M	2,47	-0,54	2,09
antea R	514,87M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414,14M	3,01	3,64	3,53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414,14M	2,88	3,10	3,02

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Índice Euro	127,64	+0,17	+0,13%

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USD/CAD	1,3676	+0,0017	+0,12%
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AUD/USD	0,6530	-0,0036	-0,55%
EUR/JPY	168,25	+0,66	+0,39%

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Galp Energia	20,45	+0,06	+0,29%

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