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Kotak Equity Arbitrage Fund Fortnightly Regular Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00019CQT)

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23,025 +0,001 +0,01%

17/09 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K012K1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 534,23B

Participações 0P00019CQT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Equity Arbitrage Fund Fortnightly Regular Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00019CQT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,500	97,910	2,410
Obrigações	4,890	4,890	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,157	14,713
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,090	2,261
Rácio Preço-Vendas	2,048	1,883
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,925	12,841
Rendimento dos Dividendos	1,399	1,744
Crescimento do lucro a 5 anos	15,907	49,628

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,700	29,248
Industriais	13,600	10,866
Materiais Básicos	12,300	11,189
Energia	10,760	11,814
Consumo Cíclico	10,580	10,440
Tecnologia	7,370	5,270
Saúde	5,040	6,310
Defesa do Consumidor	4,350	3,154
Serviços Públicos	3,600	5,054
Serviços de Comunicação	3,360	4,655
Imobiliário	2,320	2,346

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 170

Número de participações vendidas: 164

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	11,99	4.377,575	+0,06%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	4,57	43,418	+0,06%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4,34	5.171,566	+0,02%
Axis Bank	INE238A01034	2,80	983,80	+3,77%
Reliance Ind	INE002A01018	2,44	1.234,40	+0,41%
HDFC Bank	INE040A01034	1,97	1.670,40	+2,49%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,75	3.413,90	-1,27%
Kotak Mahindra	INE237A01028	1,74	1.887,75	+0,34%
State Bank	INE062A01020	1,70	752,40	+0,43%
Bharat Electronics	INE263A01024	1,64	258,25	-1,79%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Equity Arbitrage M Div	549,13B	7,84	6,57	5,81
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	549,13B	7,84	6,57	6,03
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	549,13B	8,47	7,20	6,60
Kotak Equity Arbitrage M Div Dir	549,13B	8,47	7,19	6,51
Kotak Emerg Equity Scheme Direct Gr	530,79B	35,02	24,11	20,00

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EUR/JPY	162,27	+0,14	+0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0500	+0,0008	+1,63%
Energias de Portugal	2,999	+0,077	+2,64%
EDP Renováveis	8,90	+0,14	+1,60%
Galp Energia	16,27	-0,12	-0,73%

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