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Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00019CQO)

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07/10 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K013K9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 435,15B

Participações 0P00019CQO

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Equity Arbitrage Fund Direct Fortnightly Payout Of Inc Dis Cum Cap Wdrl (0P00019CQO). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	95,840	96,660	0,820
Obrigações	4,550	4,550	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,452	16,474
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,457	2,380
Rácio Preço-Vendas	1,845	1,843
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,833	11,651
Rendimento dos Dividendos	1,614	1,658
Crescimento do lucro a 5 anos	28,062	24,955

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,250	30,783
Energia	11,320	10,914
Industriais	10,510	11,037
Materiais Básicos	9,840	13,675
Consumo Cíclico	6,480	3,684
Serviços Públicos	6,340	4,396
Tecnologia	5,630	4,258
Defesa do Consumidor	5,540	5,294
Saúde	4,560	7,177
Serviços de Comunicação	4,140	8,012
Imobiliário	1,390	1,147

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 194

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kotak Floater Short Term - Growth - Direct	INF174K01MW2	8,63	4.161,679	+0,02%
HDFC Bank	INE040A01034	7,11	1.463,00	+0,19%
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct	INF174K01NE8	4,07	4.925,205	+0,02%
KotakTreasury Advantage Fund-Growth - Direct	INF174K01JP2	4,05	41,302	+0,02%
Reliance Ind	INE002A01018	2,28	2.870,00	+0,68%
Axis Bank	INE238A01034	2,20	1.144,00	+0,41%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,18	1.693,55	+1,29%
Adani Enterprises	INE423A01024	1,86	3.057,00	+0,50%
Coal India	INE522F01014	1,75	469,90	+0,34%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,63	1.345,80	+0,05%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Dividend	474,66B	9,22	18,44	17,11
Kotak Select Focus Fund Dividend	474,66B	9,53	19,52	18,28
Kotak Select Focus Fund Growth	474,66B	9,53	19,52	18,45
Kotak Select Focus Growth	474,66B	9,22	18,44	17,28
Kotak Equity Arbitrage BimotDiv Dir	435,15B	3,30	5,34	-

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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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