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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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1.051,834 +0,210 +0,02%

20/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 292,95B

Participações 0P00005WT6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	88,980	88,980
Obrigações	10,830	10,830
Outros	0,190	0,190

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	88,815	47,468
Governo	10,996	9,888

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 83

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1,72	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,65	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	1,63	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,24	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1,17	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	0,99	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,84	-	-
08.29 MH Sdl 2025	IN2220150071	0,71	-	-
08.23 GJ Sdl 2025	IN1520150047	0,68	-	-
182 DTB 08052025	IN002024Y308	0,65	-	-

Outros Fundos Importantes por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid ADaily DRIP	354,69B	6,46	5,94	5,01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	354,69B	6,80	6,35	6,37
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	354,69B	6,57	6,06	5,08
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354,69B	6,69	6,23	6,28
Kotak Floater Short Term Growth	292,95B	7,08	6,52	6,78

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IBEX 35	11.434,87	-32,43	-0,28%
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Índice Dólar	107,690	+0,339	+0,32%
Índice Euro	126,09	-0,11	-0,08%

Petróleo Brent	72,81	+0,25	+0,34%
Petróleo Bruto WTI	69,73	+0,27	+0,39%
Gás Natural	3,490	+0,078	+2,29%
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Cobre	4,1115	+0,0110	+0,27%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0416	-0,0013	-0,12%
USD/JPY	156,54	+0,13	+0,08%
GBP/USD	1,2570	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,4382	+0,0015	+0,10%
EUR/GBP	0,8286	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6256	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	162,99	-0,13	-0,08%

BCP	0,4499	+0,0006	+0,13%
CTT Correios de Portugal SA	5,33	-0,06	-1,11%
Sonae	0,8970	-0,0030	-0,33%
Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0010	-2,04%
Energias de Portugal	3,106	+0,006	+0,19%
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