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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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1.052,371 +0,220 +0,02%

21/01 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 297,74B

Participações 0P00005WT6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	86,120	89,870	3,750
Obrigações	13,680	13,680	0,000
Outros	0,190	0,190	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	54,349	36,549
Empresas	34,357	37,854
Governo	11,101	7,712

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 152

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1,75	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,68	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	1,66	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1,28	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1,19	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1,01	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	0,96	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0,96	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,85	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0,84	-	-

Outros Fundos Importantes por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345,39B	7,30	6,33	6,27
Kotak Liquid ADaily DRIP	345,39B	7,05	6,03	5,02
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345,39B	7,42	6,45	6,35
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345,39B	7,19	6,16	5,10
Kotak Floater Short Term Growth	297,74B	7,71	6,62	6,77

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Índice Dólar	108,000	+0,139	+0,13%
Índice Euro	125,84	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	79,30	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	75,78	-0,05	-0,07%
Gás Natural	3,818	+0,062	+1,65%
Ouro	2.770,39	+11,19	+0,41%
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Cobre	4,2953	-0,0457	-1,05%
Café Londres	5.394,00	+134,00	+2,55%

EUR/USD	1,0418	-0,0010	-0,10%
USD/JPY	156,32	+0,83	+0,53%
GBP/USD	1,2319	-0,0035	-0,28%
USD/CAD	1,4376	+0,0054	+0,38%
EUR/GBP	0,8457	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6269	-0,0006	-0,10%
EUR/JPY	162,86	+0,69	+0,43%

BCP	0,5094	-0,0030	-0,59%
CTT Correios de Portugal SA	5,70	-0,04	-0,70%
Sonae	0,9000	-0,0020	-0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	2,953	-0,116	-3,78%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,81%
Galp Energia	16,84	-0,20	-1,17%

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