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Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6)

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04/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 259,98B

Participações 0P00005WT6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Money Market Monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P00005WT6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	76,520	78,160	1,640
Obrigações	23,270	23,270	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	58,868	50,381
Numerário	30,838	28,888
Governo	10,078	10,896

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 127

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	2,60	100,010	0,00%
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1,88	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1,87	-	-
Union Bank of India	INE692A16GZ8	1,87	-	-
India (Republic of)	IN002023Z471	1,50	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1,50	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1,50	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1,50	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0,96	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V53	0,93	-	-

Outros Fundos Importantes por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	321,14B	5,48	6,02	6,31
Kotak Liquid ADaily DRIP	321,14B	5,26	5,73	5,00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	321,14B	5,57	6,15	6,40
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	321,14B	5,35	5,85	5,07
Kotak Opportunities Growth Dire	261,75B	32,29	23,43	18,78

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Cobre	4,4718	+0,0413	+0,93%
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EUR/USD	1,0877	0,0000	0,00%
USD/JPY	152,48	+0,35	+0,23%
GBP/USD	1,2961	+0,0005	+0,03%
USD/CAD	1,3898	-0,0004	-0,03%
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EUR/JPY	165,86	+0,39	+0,24%

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Pharol SGPS SA	0,0416	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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