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Kotak Funds - India Esg Fund A Gbp Acc (0P0000S4AW)

Luxemburgo

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05/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0487139478

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,41M

Participações 0P0000S4AW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Funds - India Esg Fund A Gbp Acc (0P0000S4AW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,940	4,940	0,000
Ações	95,060	95,060	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	24,967	23,866
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,189	3,240
Rácio Preço-Vendas	2,878	3,059
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,601	18,929
Rendimento dos Dividendos	1,246	1,073
Crescimento do lucro a 5 anos	17,492	20,586

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,980	27,485
Industriais	16,360	10,947
Saúde	9,790	8,045
Tecnologia	9,510	11,703
Consumo Cíclico	8,480	15,165
Energia	7,050	5,738
Serviços de Comunicação	6,510	3,912
Defesa do Consumidor	5,950	7,100
Imobiliário	5,190	3,400
Materiais Básicos	4,780	7,239
Serviços Públicos	2,390	3,406

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,19	1.757,85	+2,55%
Reliance Ind	INE002A01018	6,22	1.305,30	+0,24%
Icici Bank Ltd -Spon Adr	-	5,23	-	-
Axis Bank	INE238A01034	5,05	1.171,70	+2,85%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,58	1.578,40	-0,81%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,85	3.574,80	+0,01%
Cognizant Tech BDR	BRCTSHBDR002	3,34	433,33	0,00%
UltraTech	INE481G01011	3,16	11.176,35	+1,59%
Zomato	INE758T01015	2,92	241,87	-1,31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,86	3.940,85	-0,56%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Kotak Funds India Midcap Fund A GBP		4,02B	19,87	12,03	14,39
	Kotak India Growth Fund C GBP Acc		116,41M	2,98	12,54	-

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PSI	6.548,59	-36,34	-0,55%
DAX Futuros	19.388,3	-5,8	-0,03%
CAC 40	7.407,15	+35,44	+0,48%
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US 500	5.790,4	+7,6	+0,13%
Índice Dólar	103,320	-0,470	-0,45%
Índice Euro	129,48	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	75,54	+0,46	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	72,07	+0,10	+0,14%
Gás Natural	2,694	+0,013	+0,48%
Ouro	2.753,30	-0,10	0,00%
Prata	32,805	+0,030	+0,09%
Cobre	4,4540	-0,0085	-0,19%
Café Londres	4.379,00	+60,00	+1,39%

EUR/USD	1,0924	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	151,53	-0,07	-0,05%
GBP/USD	1,3030	-0,0011	-0,08%
USD/CAD	1,3841	+0,0018	+0,13%
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AUD/USD	0,6634	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	165,50	-0,22	-0,13%

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CTT Correios de Portugal SA	4,29	-0,05	-1,15%
Sonae	0,9260	+0,0090	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0408	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,575	-0,069	-1,92%
EDP Renováveis	12,64	-0,18	-1,40%
Galp Energia	16,18	+0,07	+0,43%

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