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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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1.222,810 -0,230 -0,02%

22/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 354,69B

Participações 0P0000XV6F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	99,780	111,460	11,680
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	99,785	56,082

Maiores Participações

Número de participações compradas: 62

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	5,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,89	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,23	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,51	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,07	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0,58	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0,29	-	-

Outros Fundos Importantes por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354,69B	6,69	6,23	6,28
Kotak Liquid ADaily DRIP	354,69B	6,46	5,94	5,01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	354,69B	6,80	6,35	6,37
Kotak Floater Short Term Growth	292,95B	7,08	6,52	6,78
Kotak Floater Short Term M Div	292,95B	7,06	6,51	5,56

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Petróleo Bruto WTI	69,66	+0,20	+0,29%
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Cobre	4,1065	+0,0060	+0,15%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0416	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	156,69	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2563	-0,0006	-0,05%
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EUR/JPY	163,17	+0,05	+0,03%

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Energias de Portugal	3,105	+0,005	+0,16%
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