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Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVB9)

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06/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF178L01AZ9

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 96,7B

Participações 0P0000XVB9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Low Duration Fund- Direct Plan- Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XVB9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	24,020	24,020
Obrigações	75,700	75,700
Outros	0,280	0,280

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	72,038	56,726
Governo	18,809	22,513
Numerário	6,773	19,997
Garantido	2,098	0,665

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,21	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	4,50	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	4,36	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	4,30	-	-
SANSAR TRUST JULY 2023	INE0RGZ15018	2,62	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	2,18	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	2,15	-	-
Aditya Birla Housing Finance Ltd. 0.081%	INE831R07474	2,13	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	2,09	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07HU2	1,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Short Term Plan Growth	150,8B	5,07	6,08	7,93
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	150,8B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Div Dir	150,8B	2,98	9,00	-
Kotak Bond Short TermHalf Y Div	150,8B	2,42	8,22	-
Kotak Bond Fund Short Term Growth	150,8B	4,60	5,23	7,06

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US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
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Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
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EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

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