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Kotak Mahindra Life - Kotak Group Balanced Fund (0P0000NPAZ)

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25/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,02B

Participações 0P0000NPAZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Group Balanced Fund (0P0000NPAZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,720	4,740	0,020
Ações	56,360	56,360	0,000
Obrigações	37,320	37,320	0,000
Outros	1,600	1,600	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,767	20,237
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,188	3,161
Rácio Preço-Vendas	2,079	2,752
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,484	13,927
Rendimento dos Dividendos	1,280	1,352
Crescimento do lucro a 5 anos	19,963	15,911

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,470	34,645
Tecnologia	12,330	13,236
Materiais Básicos	11,490	5,502
Industriais	10,660	6,690
Consumo Cíclico	10,630	10,701
Energia	8,100	12,042
Serviços de Comunicação	5,130	4,278
Saúde	5,000	4,043
Defesa do Consumidor	3,970	7,429
Serviços Públicos	3,240	3,005
Imobiliário	1,970	1,233

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Others	-	6,55	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	4,76	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	4,36	-	-
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	4,25	-	-
Others	-	3,99	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,56	1.197,95	+2,38%
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3,06	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	3,03	2.908,30	+0,88%
HDFC Bank	INE040A01034	2,53	1.711,35	+2,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,49	1.414,95	-0,34%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	131,96B	9,08	16,57	15,07
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	34,75B	9,75	18,25	15,52
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,66B	8,91	15,86	14,35
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	5,26B	4,51	6,13	6,29
Kotak Mahindra Old Mutl Life Bal	3,5B	7,54	12,18	11,73

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IBEX 35	11.118,90	-53,20	-0,48%
US 500	5.469,6	+0,3	+0,01%
Índice Dólar	105,350	+0,073	+0,07%
Índice Euro	127,93	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	84,05	-0,08	-0,10%
Petróleo Bruto WTI	80,70	-0,13	-0,16%
Gás Natural	2,851	-0,005	-0,18%
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Cobre	4,3678	-0,0022	-0,05%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

EUR/USD	1,0707	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	159,71	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2680	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,3665	+0,0010	+0,07%
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EUR/JPY	170,99	-0,10	-0,06%

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CTT Correios de Portugal SA	4,23	-0,07	-1,63%
Sonae	0,8900	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0448	-0,0008	-1,75%
Energias de Portugal	3,639	+0,022	+0,61%
EDP Renováveis	13,78	-0,03	-0,22%
Galp Energia	19,25	+0,17	+0,86%

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