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Kotak Mahindra Life - Kotak Group Balanced Fund (0P0000NPAZ)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 24,78B

Participações 0P0000NPAZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Mahindra Life - Kotak Group Balanced Fund (0P0000NPAZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,320	4,340	0,020
Ações	56,570	56,570	0,000
Obrigações	37,460	37,460	0,000
Outros	1,650	1,650	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,876	20,348
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,095	3,158
Rácio Preço-Vendas	2,208	2,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	17,193	14,060
Rendimento dos Dividendos	1,173	1,348
Crescimento do lucro a 5 anos	18,717	15,867

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,600	34,704
Tecnologia	12,300	13,235
Materiais Básicos	12,090	5,536
Consumo Cíclico	9,810	10,656
Industriais	9,560	6,632
Energia	8,140	12,044
Saúde	5,540	4,073
Serviços de Comunicação	5,020	4,272
Defesa do Consumidor	3,870	7,424
Serviços Públicos	3,240	3,005
Imobiliário	1,830	1,198

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Others	-	6,61	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230085	6,00	-	-
Others	-	4,40	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	3,90	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	3,81	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,69	1.105,65	-0,15%
Reliance Ind	INE002A01018	3,05	2.955,10	+0,84%
India (Republic of) 7.3%	IN0020230051	2,62	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	2,53	1.596,90	+1,02%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,42	1.427,40	+0,12%

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	131,89B	9,08	16,57	15,07
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	34,38B	9,75	18,25	15,52
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7,82B	8,91	15,86	14,35
Old Mutual Kotak Dynamic Floor 2006	5,47B	4,51	6,13	6,29
Kotak Mahindra Old Mutl Life Bal	3,52B	7,54	12,18	11,73

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Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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