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Kotak Debt Hybrid Direct Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000Y325)

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16,604 -0,003 -0,02%

17/09 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01KC8

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,33B

Participações 0P0000Y325

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Debt Hybrid Direct Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000Y325). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	4,120	4,120
Ações	24,770	24,770
Obrigações	70,890	70,890
Outros	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	15,042	20,860
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,439	3,496
Rácio Preço-Vendas	1,449	2,566
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,266	15,550
Rendimento dos Dividendos	1,807	1,278
Crescimento do lucro a 5 anos	19,256	21,129

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,840	31,531
Consumo Cíclico	18,450	15,910
Defesa do Consumidor	13,400	6,818
Serviços Públicos	8,740	4,399
Energia	7,240	7,313
Materiais Básicos	7,090	6,836
Serviços de Comunicação	4,840	5,562
Industriais	4,830	14,943
Tecnologia	3,330	8,844
Imobiliário	1,720	1,509
Saúde	1,530	7,758

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 107

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	10,30	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,51	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	8,61	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,96	-	-
7.46% Govt Stock 2073	IN0020230127	3,99	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3,06	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,89	-	-
State Bank of India 0.0834%	INE062A08413	2,44	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	2,36	100,681	-0,05%
HDFC Bank Limited	INE040A08AI6	2,01	-	-

Maiores Fundos de Ações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Select Focus Dividend	484,69B	12,03	17,19	16,12
Kotak Select Focus Fund Dividend	484,69B	12,43	18,27	17,28
Kotak Select Focus Fund Growth	484,69B	12,43	18,26	17,45
Kotak Select Focus Growth	484,69B	12,03	17,19	16,30
Kotak Equity Arbitrage Growth Dir	463,08B	3,73	6,49	6,65

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