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Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y)

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18,431 +0,010 +0,07%

04/11 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JQ0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 133,29B

Participações 0P0000XV5Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kotak Savings Fund Direct Monthly Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV5Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	55,920	55,920
Obrigações	43,790	43,790
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	64,050	51,888
Numerário	25,110	28,308
Governo	10,545	16,900

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 96

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
182 DTB 12122024	IN002024Y118	3,91	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	3,10	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	3,06	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PQ9	2,36	-	-
Nirma Limited 0.083%	INE091A07190	1,98	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WE3	1,93	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,78	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1,55	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	1,54	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1,38	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Kotak Bond Fund Short Term Growth	168,06B	6,17	5,36	7,06
Kotak Bond Short Term Plan Growth	168,06B	6,79	6,20	7,94
Kotak Corporate Bond Standard Plan	138,46B	6,64	5,93	7,89
Kotak Corporate Bond Direct Plan Gr	138,46B	6,91	6,29	8,23
Kotak Treasury Advantage Fund Growt	133,29B	5,45	5,84	6,67

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Energias de Portugal	3,644	-0,008	-0,27%
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