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Ing Multi-strategy Moderate Pb Cap (0P00001SFM)

Luxemburgo

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829,460 -2,740 -0,33%

12/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0221793739

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 734,98M

Participações 0P00001SFM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Multi-strategy Moderate Pb Cap (0P00001SFM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,440	28,850	24,410
Ações	27,150	27,200	0,050
Obrigações	51,000	69,490	18,490
Convertíveis	0,440	0,440	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	16,930	17,260	0,330

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,452	16,279
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,211	2,424
Rácio Preço-Vendas	1,890	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,475	10,241
Rendimento dos Dividendos	2,720	2,581
Crescimento do lucro a 5 anos	11,240	11,190

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	17,790	20,681
Serviços Financeiros	15,230	16,668
Imobiliário	12,920	4,215
Saúde	11,050	12,810
Consumo Cíclico	11,020	10,652
Industriais	10,640	11,249
Serviços de Comunicação	6,850	6,925
Defesa do Consumidor	5,830	7,479
Materiais Básicos	4,280	5,402
Energia	2,260	3,691
Serviços Públicos	2,130	3,429

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 41

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Wld Idxd Glbl Aggt Ex$SctsdBdBEURAcc	IE000CUIOGQ9	11,26	-	-
Amundi IS-Amundi Glb Agg Bd MII14HECEUR	LU2332964738	10,79	-	-
JPM Aggregate Bond X (acc) EURH	LU0958694753	9,93	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	8,77	-	-
Goldman Sachs Green Bond-Z Cap EUR	LU1365052973	6,76	-	-
NN L Euro Credit - Z Cap EUR	LU0555026334	5,47	7.757,930	-0,14%
iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS EUR Hedged	IE000APK27S2	5,35	4,49	-0,05%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	4,96	59,86	-0,23%
North America Sust Eq B EUR Acc	IE00BFZZMV90	3,85	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	3,79	-	-

Maiores Fundos de Ações por ING Solutions Investment Management S.A

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2,95B	7,74	0,34	3,59
Kronos MSP Balanced I Cap	2,95B	7,74	0,34	3,59
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2,95B	7,74	0,16	2,95
Kronos MSP Balanced S Cap	2,95B	8,14	0,79	4,06
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1,86B	10,73	1,94	11,57

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Cobre	4,0745	-0,0085	-0,21%
Café Londres	4.781,00	+148,00	+3,19%

EUR/USD	1,0565	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	155,91	+0,46	+0,30%
GBP/USD	1,2706	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4023	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8316	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6477	-0,0009	-0,13%
EUR/JPY	164,72	+0,51	+0,31%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,11%
Sonae	0,9190	+0,0050	+0,55%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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