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Hsbc Value Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000MORI)

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56,498 -1,230 -2,13%

20/12 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF677K01213

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 136,75B

Participações 0P0000MORI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Value Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000MORI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,670	0,750	0,080
Ações	99,320	99,320	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,795	19,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,533	2,604
Rácio Preço-Vendas	2,182	1,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,940	15,103
Rendimento dos Dividendos	1,247	1,673
Crescimento do lucro a 5 anos	20,572	29,423

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,540	30,650
Materiais Básicos	15,500	8,703
Industriais	13,670	9,325
Tecnologia	11,800	10,257
Consumo Cíclico	7,800	11,259
Defesa do Consumidor	6,370	5,949
Imobiliário	4,660	2,771
Serviços Públicos	3,480	5,042
Energia	3,420	6,138
Serviços de Comunicação	2,020	3,848
Saúde	1,740	7,171

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	4,17	1.288,40	+0,12%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,61	6.397,40	-4,32%
HDFC Bank	INE040A01034	3,53	1.771,50	-1,23%
NTPC	INE733E01010	3,46	333,25	-1,23%
KEC International	INE389H01022	3,00	1.236,70	+2,87%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,86	1.686,05	-3,89%
The Federal Bank	INE171A01029	2,48	194,46	-3,23%
Reliance Ind	INE002A01018	2,38	1.205,30	-2,04%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,28	220,95	-3,30%
State Bank	INE062A01020	2,26	812,00	-2,50%

Outros Fundos Importantes por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
L T India Value Growth	136,75B	27,12	24,92	17,08
L T India Value Fund Direct Plan Di	136,03B	27,71	25,59	17,31
L T India Value Fund Direct Plan Gr	136,03B	28,24	26,13	18,15
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	42,53B	33,14	20,71	14,79
L&T Tax Advantage Fund Growth	42,53B	32,22	19,77	13,98

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PSI	6.276,75	-14,36	-0,23%
DAX Futuros	20.100,0	-93,0	-0,46%
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Índice Dólar	107,350	-0,800	-0,74%
Índice Euro	126,25	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	72,56	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Gás Natural	2,939	+0,164	+4,46%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
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Cobre	4,1010	+0,0240	+0,49%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0431	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,38	-0,03	-0,02%
GBP/USD	1,2564	-0,0005	-0,04%
USD/CAD	1,4368	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8302	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6256	+0,0007	+0,10%
EUR/JPY	163,11	-0,01	-0,01%

BCP	0,4493	-0,0031	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,39	+0,22	+4,26%
Sonae	0,9000	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
Galp Energia	16,51	-0,14	-0,84%

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