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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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04/12 - Atraso dados. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 65,35B

Participações 0P0000XV8M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,340	0,340
Obrigações	99,380	99,380
Outros	0,290	0,290

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	53,774	36,978
Empresas	45,604	54,375
Numerário	0,335	8,363

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8,50	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5,32	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4,80	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	4,75	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4,37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4,10	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,07	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,70	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2,70	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
L T Banking PSU Debt fund Direc	44,91B	6,49	5,30	7,27
L&T Short Term Opportunities Div	37,61B	4,31	4,67	5,52
L&T Short Term Opportunities A Div	37,61B	5,84	4,95	-
LT Short Term Opportunities Dir Adi	37,61B	6,26	5,44	-
LT Short Term Opportunities Dir Mdi	37,61B	4,60	5,13	6,10

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DAX Futuros	20.243,0	-15,4	-0,08%
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Índice Dólar	106,215	-0,075	-0,07%
Índice Euro	126,24	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,37	+0,06	+0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,62	+0,08	+0,12%
Gás Natural	3,059	-0,020	-0,65%
Ouro	2.672,89	-3,31	-0,12%
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Cobre	4,1982	+0,0002	+0,00%
Café Londres	4.768,00	+135,00	+2,91%

EUR/USD	1,0525	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	150,28	-0,32	-0,21%
GBP/USD	1,2711	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,4071	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8280	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6433	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	158,17	-0,15	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0414	+0,0010	+0,00%
Energias de Portugal	3,257	-0,088	-2,69%
EDP Renováveis	10,18	-0,38	-3,60%
Galp Energia	16,55	+0,05	+0,30%

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