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La Thébaïde (0P0000SEA3)

Paris

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175,430 +0,680 +0,39%

21/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: UBS La Maison de Gestion

ISIN: FR0010975524

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,38M

Participações 0P0000SEA3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais La Thébaïde (0P0000SEA3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,410	16,370	11,960
Ações	47,970	48,060	0,090
Obrigações	33,020	33,060	0,040
Convertíveis	0,190	0,190	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	14,250	14,260	0,010

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	16,514	16,209
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,149	2,342
Rácio Preço-Vendas	0,668	1,697
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,051	9,632
Rendimento dos Dividendos	4,087	2,497
Crescimento do lucro a 5 anos	8,340	11,271

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,750	12,303
Consumo Cíclico	14,660	12,140
Serviços Financeiros	13,010	15,045
Tecnologia	11,070	19,335
Defesa do Consumidor	10,780	7,964
Saúde	9,120	12,476
Serviços de Comunicação	6,340	7,143
Materiais Básicos	5,010	7,045
Energia	4,850	4,764
Serviços Públicos	1,690	3,571
Imobiliário	0,710	2,560

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 87

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LMdG Flex Court Terme (EUR) I	FR0010762302	7,39	-	-
OFI Precious Metals I	FR0011170786	4,67	-	-
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fu	IE00BZ4C8G84	3,56	3,181	-0,56%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,39	-	-
LMdG Dolan McEniry US Corp 2022 EUR C	FR0013413309	3,14	-	-
LMdG Smid Cap (EUR) I	FR0011316744	2,98	-	-
LMdG Float-To-Fix 2023 (EUR) I	FR0013371002	2,94	-	-
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I	LU0638558394	2,67	1,567	-0,19%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	2,47	-	-
M&G Optimal Income GBP I Acc	GB00B1H05718	2,33	-	-

Maiores Fundos de Ações por UBS La Maison de Gestion

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UBS F Flex Patrimoine EUR R EUR	139,14M	1,88	-1,87	1,47
UBS F Flex Patrimoine EUR i EUR	139,14M	2,10	-1,38	1,96
UBS F Opportunites Monde 50 EUR R	109,06M	6,34	0,43	2,50
Selection Internationale Privee C	87,27M	11,37	2,20	3,07
SJP Invest	74,4M	4,72	2,27	5,55

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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
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Índice Dólar	105,615	+0,018	+0,02%
Índice Euro	128,00	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	85,44	+0,17	+0,20%
Petróleo Bruto WTI	81,99	+0,25	+0,31%
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Cobre	4,3392	+0,0032	+0,07%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0704	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	160,76	+0,03	+0,02%
GBP/USD	1,2638	0,0001	0,00%
USD/CAD	1,3707	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8469	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6646	+0,0001	+0,02%
EUR/JPY	172,08	+0,01	+0,01%

BCP	0,3368	+0,0030	+0,90%
CTT Correios de Portugal SA	4,23	+0,05	+1,08%
Sonae	0,8820	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0448	+0,0004	+0,90%
Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
EDP Renováveis	13,31	-0,36	-2,63%
Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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