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Laboral Kutxa Euribor Garantizado Iii Fi (0P00000CLH)

Madrid

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11,180 +0,001 +0,01%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0114889035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,74M

Participações 0P00000CLH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laboral Kutxa Euribor Garantizado Iii Fi (0P00000CLH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,050	0,710	0,660
Ações	0,020	0,020	0,000
Obrigações	99,930	99,930	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,931	69,802
Numerário	0,048	36,462

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	30,97	-	-
Spain (Kingdom of) 1.67%	ES0000012700	26,09	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	14,92	99,74	+0,22%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	11,79	100,932	-0,02%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	10,85	100,137	-0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,73	105,140	+0,42%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000127F1	1,95	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,63	98,618	+0,05%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	0,25	-	-
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24	-	0,02	-	-

Maiores Fundos de Ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	461,37M	3,87	-0,47	-
Caja Laboral Selek Base FI	363,65M	3,14	-0,41	0,58
Caja Laboral Selek Plus FI	274,4M	5,24	-1,99	1,01
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	242,06M	1,97	0,47	0,50
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	212,26M	3,75	0,96	0,82

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Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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