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Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Vii Fi (0P0000YGCR)

Madrid

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21/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0140611007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,01M

Participações 0P0000YGCR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Vii Fi (0P0000YGCR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	197,700	197,700	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	197,696	75,055
Numerário	-97,696	34,437

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .85 30-Jul-2037	ES0000012I24	79,49	72,290	0,00%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	28,27	94,47	+0,03%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	26,88	90,010	-0,03%
Spain (Kingdom of) 2.86%	ES00000127V8	26,45	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	19,70	98,570	+0,02%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	7,60	-	-
Xunta de Galicia 0.27%	ES0001352618	6,30	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	3,01	94,886	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por Caja Laboral Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	445,66M	1,68	-0,44	-
Caja Laboral Selek Base FI	344,47M	0,80	-0,62	0,57
Caja Laboral Selek Plus FI	279,49M	3,36	-1,19	0,96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,78M	-0,64	-0,52	0,27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209,14M	1,07	-0,05	0,70

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Índice Dólar	105,627	+0,368	+0,35%
Índice Euro	128,00	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	84,72	+0,50	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	81,37	+0,54	+0,67%
Gás Natural	2,822	-0,041	-1,43%
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Cobre	4,3678	-0,0032	-0,07%
Café Londres	4.135,00	+14,00	+0,34%

EUR/USD	1,0683	-0,0030	-0,28%
USD/JPY	160,28	+0,59	+0,37%
GBP/USD	1,2644	-0,0039	-0,31%
USD/CAD	1,3694	+0,0040	+0,29%
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AUD/USD	0,6653	+0,0008	+0,12%
EUR/JPY	171,22	+0,13	+0,08%

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Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0008	-1,79%
Energias de Portugal	3,607	-0,032	-0,88%
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