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Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital I (0P0000TFW3)

Santiago

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1.967,071 +1,770 +0,09%

06/01 - Fechado. Moeda em CLP

Tipo: Fundo

Mercado: Chile

Emissor: Larrainvial Asset Management AGF S.A.

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 404,37B

Participações 0P0000TFW3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fondo Mutuo Larrainvial Ahorro Capital I (0P0000TFW3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,160	17,660	17,500
Obrigações	98,850	98,850	0,000
Outros	0,990	0,990	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	97,455	83,331
Numerário	0,164	10,518
Governo	1,294	8,644
Garantido	0,103	1,088

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BBNSCA0423	-	2,37	-	-
BSTDW50319	-	2,04	-	-
BBNSBQ0822	-	1,96	-	-
BCHIBO0815	-	1,93	-	-
CORPBANCA 3.02% 01/07/28	-	1,89	-	-
BBNSAV0620	-	1,86	-	-
BBCIS10223	-	1,83	-	-
BCHIEN1117	-	1,83	-	-
BCHIEZ1121	-	1,82	-	-
CORPBANCA 3.0203% 01/07/27	-	1,81	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LarrainVial Ahorro Capital APV	404,37B	8,75	9,32	4,82
LarrainVial Ahorro Capital F	404,37B	8,65	9,21	4,85
LarrainVial Ahorro Estrategico F	175,23B	9,90	9,57	5,07
LarrainVial Ahorro Estrategico I	175,23B	10,41	10,12	5,59
LarrainVial Hipotecario Y Corp F	104,72B	9,30	9,24	5,21

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Petróleo Bruto WTI	73,24	-0,08	-0,11%
Gás Natural	3,665	-0,002	-0,05%
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Cobre	4,2622	-0,0063	-0,15%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0311	-0,0007	-0,07%
USD/JPY	158,21	-0,13	-0,08%
GBP/USD	1,2357	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4381	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8344	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6210	+0,0006	+0,10%
EUR/JPY	163,14	-0,24	-0,15%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
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Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
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Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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