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Latin 5 Sa De Cv S.i.i.d. E2 (0P0000FY2D)
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15/11 - Fechado. Moeda em MXN
Tipo:
Fundo
Mercado:
México
Emissor:
Finaccess México SA de CV
ISIN:
MX51AX0200G0
Classe de Ativo:
Obrigação
- Classificação da Morningstar:
- Ativos Totais: 3,04B
Latin 5 SA de CV S.I.I.D. E2
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- Vista Geral
- Perfil
- Dados Históricos
- Participações
Participações 0P0000FY2D
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Latin 5 Sa De Cv S.i.i.d. E2 (0P0000FY2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.
Alocação de Ativos
| Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
|---|---|---|---|
| Numerário | 17,040 | 17,040 | 0,000 |
| Obrigações | 82,960 | 82,960 | 0,000 |
Caixa de Estilos
Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.
Alocação Setorial
| Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
|---|---|---|
| Governo | 82,961 | 71,135 |
| Numerário | 17,039 | 31,119 |
Maiores Participações
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 0
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27 | MXIMBP0601T9 | 8,95 | - | - | |
| Gob de Mexico CETES 03/10/24 | MXBIGO000TL1 | 7,32 | - | - | |
| Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25 | MXIQBP0701I1 | 6,22 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) | MXLFGO0002T0 | 6,13 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) | MXLFGO0001A2 | 4,91 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) | MXLFGO000031 | 4,42 | - | - | |
| Gob de Mexico CETES 06/02/25 | MXBIGO000U79 | 4,08 | - | - | |
| Gob de Mexico CETES 09/01/25 | MXBIGO000U38 | 3,80 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) 28% | MXLFGO0002X2 | 3,27 | - | - | |
| Mexico (United Mexican States) | MXLFGO000106 | 3,27 | - | - |
Maiores Fundos de Obrigações por Finaccess México SA de CV
| Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latin 5 A | 3,04B | 7,62 | 7,93 | 4,53 | ||
| Latin 5 E1 | 3,04B | 8,45 | 8,71 | 5,89 | ||
| Latin 5 E3 | 3,04B | 9,51 | 9,94 | 7,01 | ||
| Latin 5 F1 | 3,04B | 7,62 | 7,93 | 4,53 | ||
| Latin 5 F2 | 3,04B | 8,21 | 8,60 | 5,22 |
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