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Laurium Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Y29M)

Joanesburgo

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2,450 +0,020 +0,92%

29/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000175238

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,4B

Participações 0P0000Y29M

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Laurium Flexible Prescient Fund A1 (0P0000Y29M). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,170	3,280	0,110
Ações	63,180	63,180	0,000
Obrigações	18,910	18,910	0,000
Preferenciais	3,430	3,430	0,000
Outros	11,310	11,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,792	12,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,155	1,734
Rácio Preço-Vendas	0,987	1,477
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,282	7,911
Rendimento dos Dividendos	5,567	4,062
Crescimento do lucro a 5 anos	9,724	10,751

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	27,120	19,577
Materiais Básicos	25,410	12,655
Serviços de Comunicação	15,720	12,667
Defesa do Consumidor	11,830	10,271
Consumo Cíclico	6,700	11,561
Industriais	3,810	7,141
Imobiliário	2,940	8,829
Tecnologia	2,560	10,672
Saúde	2,160	7,367
Energia	1,120	4,049
Serviços Públicos	0,630	1,208

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Laurium Global Equity Prescient B3	ZAE000286233	11,09	-	-
Prosus	NL0013654783	9,08	31,51	-0,08%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,94	80,250	-0,05%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6,84	-	-
Laurium Global Active Equity A	MU0501S00421	5,71	-	-
Absa	ZAE000255915	4,96	14.546	+1,01%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,42	23,27	-6,17%
British American Tobacco	GB0002875804	3,87	2.351,0	+0,26%
Laurium Africa USD Bond B6 USD	IE00BN2BSZ20	3,73	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	3,73	2,634.0	-4.22%

Maiores Fundos de Ações por Laurium Capital (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,79B	-1,09	6,57	11,15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,79B	-1,30	5,71	10,74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,79B	-0,81	8,16	13,18
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	23,79B	4,51	12,79	-
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-

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Índice Dólar	106,100	+0,652	+0,62%
Índice Euro	127,45	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	86,19	-1,01	-1,16%
Petróleo Bruto WTI	81,73	-0,90	-1,09%
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EUR/USD	1,0677	-0,0042	-0,39%
USD/JPY	157,65	+1,32	+0,84%
GBP/USD	1,2501	-0,0060	-0,47%
USD/CAD	1,3757	+0,0098	+0,72%
EUR/GBP	0,8540	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6487	-0,0079	-1,20%
EUR/JPY	168,22	+0,63	+0,38%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
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Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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