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Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 25-35 Y Euro P (0P00001W8U)

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Informação histórica sobre BNP Paribas LDI Solution Duration Matching 25-35 Y, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

249,570 -8,940 -3,46%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0223260232

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,11M

Participações 0P00001W8U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Ldi Solution Duration Matching 25-35 Y Euro P (0P00001W8U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,810	22,060	0,250
Obrigações	78,200	82,640	4,440

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,877	61,734
Numerário	22,011	11,742
Empresas	0,111	9,903

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Austria 1.85 23-May-2049	AT0000A2Y8G4	15,88	80,180	+0,31%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	15,37	50,290	+1,04%
France .75 25-May-2052	FR0013480613	11,98	54,280	+1,16%
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	9,05	54,300	+0,93%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	6,78	78,75	+0,56%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	6,64	52,290	+0,02%
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	5,22	-	-
Austria .75 20-Mar-2051	AT0000A2EJ08	5,11	59,800	+0,20%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5,01	86,780	-0,02%
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	3,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	30,46B	2,17	1,57	0,19
LU0423950210	8,06B	2,56	1,79	0,38
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,15B	2,19	1,63	0,30
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,15B	2,34	1,74	0,33
Parvest MoneyMarket Euro X Cap	3,15B	1,78	-0,45	-0,12

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CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.406,9	-96,5	-1,75%
Índice Dólar	101,155	+0,081	+0,08%
Índice Euro	130,35	-0,27	-0,21%

Petróleo Brent	71,53	-1,16	-1,60%
Petróleo Bruto WTI	68,19	-0,96	-1,39%
Gás Natural	2,284	+0,030	+1,33%
Ouro	2.524,30	-18,80	-0,74%
Prata	28,238	-0,861	-2,96%
Cobre	4,0705	-0,0670	-1,62%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1087	-0,0023	-0,20%
USD/JPY	142,38	-1,06	-0,74%
GBP/USD	1,3131	-0,0044	-0,33%
USD/CAD	1,3568	+0,0065	+0,48%
EUR/GBP	0,8443	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6672	-0,0068	-1,00%
EUR/JPY	157,85	-1,53	-0,96%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
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Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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