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Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Md (0P00011KBZ)

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11,419 +0,010    +0,06%
20/12 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU0866419418 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 520,66M
Lombard Odier Funds - Euro BBB-BB Fundamental clas 11,419 +0,010 +0,06%

Participações 0P00011KBZ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lo Funds - Euro Bbb-bb Fundamental (eur) Md (0P00011KBZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 39,640 68,390 28,750
Obrigações 41,500 136,130 94,630
Convertíveis 1,000 1,000 0,000
Preferenciais 0,210 0,210 0,000
Outros 17,650 17,650 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 92,808 56,514
Numerário 39,420 18,461
Governo 16,990 31,379
Derivado -71,970 18,865
Garantido 0,050 8,808

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Médio Oriente
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,005

Número de participações vendidas: 60

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bund Future Sept 24 - 13,43 - -
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r - 7,20 - -
Euro Bobl Future Sept 24 - 5,38 - -
Euro Schatz Future Sept 24 DE000F0FSQQ6 4,49 - -
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r - 3,24 - -
Trsct Ctkj Eu270325p-Trsct Ctkj Eu270325r - 2,37 - -
Trsct Ctki Eu270325p-Trsct Ctki Eu270325r - 2,31 - -
Euro Buxl Future Sept 24 - 1,40 - -
Trsct Ctkg Us270325p-Trsct Ctkg Us270325r - 1,01 - -
Trsct Ctkf Us270325p-Trsct Ctkf Us270325r - 0,98 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Lombard Odier Funds (Europe) SA

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  LOSelection The Global Fixed Incomm 1,06B 4,84 -0,39 1,51
  Lombard Odier Selection The Globale 1,06B 2,67 -1,09 1,31
  Lombard Odier Selection The Globala 1,06B 4,17 -1,09 0,82
  LO Funds Convertible Bond EUR M D 946,34M 7,89 -0,88 1,49
  LO Funds Convertible Bond EUR M A 946,34M 7,89 -0,88 1,49
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