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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Luxemburgo

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1,042 +0,001 +0,13%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 53,54M

Participações 0P000175RQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	3,090	2,340
Obrigações	94,290	94,310	0,020
Convertíveis	4,950	4,950	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,412	77,646
Governo	3,487	11,628
Numerário	0,770	12,679
Garantido	0,396	7,698
Derivado	-0,020	10,058

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 212

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,22	99,810	+0,15%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,81	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1,27	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1,11	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1,11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1,10	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1,03	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	0,99	-	-
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	XS2872909770	0,97	-	-
Fluvius System Operator CV 3.8%	BE0390128917	0,92	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LGIM Managers (Europe) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		634,12M	3,80	-0,59	-

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Cobre	4,0795	+0,0010	+0,02%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0532	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	156,63	+0,38	+0,24%
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USD/CAD	1,4065	+0,0008	+0,05%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6451	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	164,96	+0,40	+0,24%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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