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L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX)

Luxemburgo

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1,372 -0,001 -0,09%

13/11 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 286,15M

Participações 0P00012HKX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais L&g Uk Core Plus Bond Fund Z Gbp Acc (0P00012HKX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	9,820	101,700	91,880
Obrigações	89,640	89,700	0,060
Convertíveis	0,740	0,740	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,806	13,779
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,172	1,743
Rácio Preço-Vendas	2,871	1,444
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,130	11,522
Rendimento dos Dividendos	1,404	2,900
Crescimento do lucro a 5 anos	13,762	9,406

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	7,949	10,473
Empresas	63,854	39,740
Governo	19,665	45,464
Garantido	8,024	7,780
Derivado	-0,037	15,022

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 373

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Investment Bank .75 15-Nov-2024	XS2036242803	4,36	99,914	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2,80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2,54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1,58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1,44	94,830	-0,03%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1,33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1,21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1,13	81,85	-0,43%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1,13	-	-

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DAX Futuros	19.251,5	-26,3	-0,14%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.934,7	-14,5	-0,24%
Índice Dólar	106,820	+0,023	+0,02%
Índice Euro	128,31	+0,06	+0,04%

Petróleo Brent	72,26	-0,17	-0,23%
Petróleo Bruto WTI	68,46	-0,24	-0,35%
Gás Natural	2,761	-0,007	-0,25%
Ouro	2.574,10	+1,20	+0,05%
Prata	30,517	-0,052	-0,17%
Cobre	4,0793	+0,0008	+0,02%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0532	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,51	+0,26	+0,17%
GBP/USD	1,2664	-0,0001	-0,01%
USD/CAD	1,4063	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6450	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	164,83	+0,27	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
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Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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