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Unifond Cartera Dinámica A Fi (109227035)

Madrid

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11,23 +0,11 +0,97%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0109227035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,01M

Participações 109227035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Cartera Dinámica A Fi (109227035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	97,11	97,11	0,00
Obrigações	34,47	34,48	0,01
Convertíveis	0,10	0,10	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00
Outros	0,19	0,21	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,21	16,27
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,89	2,38
Rácio Preço-Vendas	2,06	1,63
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,10	9,89
Rendimento dos Dividendos	1,94	2,45
Crescimento do lucro a 5 anos	11,68	10,70

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,24	20,07
Serviços Financeiros	16,68	14,53
Consumo Cíclico	13,03	11,15
Saúde	11,50	12,92
Industriais	10,66	12,24
Serviços de Comunicação	7,24	6,93
Energia	4,85	3,97
Defesa do Consumidor	3,40	7,92
Materiais Básicos	2,91	5,86
Imobiliário	2,33	3,21
Serviços Públicos	2,17	2,98

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 48

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19,30	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	16,57	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	16,48	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	9,40	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9,05	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	8,01	-	-
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	5,23	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	5,02	95,850	+0,25%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,99	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	4,61	-	-

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Liberbank Cartera Moderada FI	632,07M	5,38	0,56	2,47
Liberbank Cartera Conservadora FI	528,09M	1,86	-3,18	-0,27
Liberbank Garantizado FI	201,52M	0,67	-0,22	1,60
Liberbank inversion Mundial Garant	42,5M	0,38	-1,55	-0,17
Liberbank Garantizado II FI	51,48M	-0,00	-1,89	-0,30

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DAX Futuros	18.259,0	-6,0	-0,03%
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US 500	5.041,8	-29,8	-0,59%
Índice Dólar	105,495	-0,205	-0,19%
Índice Euro	126,78	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	88,25	+0,23	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	83,02	+0,21	+0,25%
Gás Natural	1,974	+0,004	+0,20%
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Cobre	4,5035	+0,0467	+1,05%
Café Londres	4.272,00	+47,00	+1,11%

EUR/USD	1,0724	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	155,64	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2500	+0,0039	+0,31%
USD/CAD	1,3680	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8579	-0,0006	-0,06%
AUD/USD	0,6521	+0,0024	+0,36%
EUR/JPY	166,93	+0,73	+0,44%

BCP	0,3125	-0,0123	-3,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,53	-0,04	-0,88%
Sonae	0,9230	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,525	-0,046	-1,29%
EDP Renováveis	12,65	-0,22	-1,71%
Galp Energia	19,99	-0,07	-0,35%

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