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Unifond Cartera Dinámica A Fi (109227035)

Madrid

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0109227035

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 118,97M

Participações 109227035

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Unifond Cartera Dinámica A Fi (109227035). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	98,89	98,90	0,01
Obrigações	25,48	25,50	0,02
Convertíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	0,09	0,11	0,02

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,92	16,62
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,04	2,53
Rácio Preço-Vendas	2,23	1,81
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,60	10,70
Rendimento dos Dividendos	1,90	2,42
Crescimento do lucro a 5 anos	11,75	11,10

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,95	21,00
Serviços Financeiros	16,76	14,89
Consumo Cíclico	13,13	10,79
Saúde	10,89	12,65
Industriais	10,76	12,11
Serviços de Comunicação	7,12	7,21
Energia	4,47	3,64
Defesa do Consumidor	3,31	7,29
Serviços Públicos	3,06	3,10
Materiais Básicos	2,61	5,73
Imobiliário	1,94	3,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19,75	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	17,13	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	17,12	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	11,68	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9,78	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	8,72	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	6,62	-	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	4,63	87,250	-0,06%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	4,31	303,120	+0,41%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	3,01	102,920	+0,09%

Maiores Fundos de Ações por Unigest SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Liberbank Garantizado FI	202,57M	3,38	0,70	0,75
Liberbank inversion Mundial Garant	139,62M	3,23	-0,06	-0,20
Liberbank Garantizado II FI	50,87M	2,54	-1,15	-0,13
Liberbank Megatendencias A	36,33M	12,95	0,28	-
Liberbank Garantizado III FI	24,13M	2,69	-0,11	-

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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
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Cobre	4,122	-0,023	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,05	-0,95%
Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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