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Lic Mf Low Duration Fund Direct Plan Daily Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV9H)

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14/11 - Fechado. Moeda em INR

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd

ISIN: INF767K01FL0

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,94B

Participações 0P0000XV9H

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lic Mf Low Duration Fund Direct Plan Daily Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV9H). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	57,640	57,730	0,090
Obrigações	42,180	42,180	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	59,735	50,567
Numerário	29,022	23,809
Governo	11,063	21,867

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 45

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DT8	3,26	-	-
Shriram Finance Limited	INE721A07NO4	3,22	-	-
07.17 KA Sdl 2029	IN1920190106	3,18	-	-
Rec Limited	INE020B08DH2	3,15	-	-
National Housing Bank	INE557F08FS6	3,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,12	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MT1	3,11	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	3,10	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,02	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	2,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por LIC Mutual Fund Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LIC MF Savings Plus Fund Direct Gr	14,94B	6,63	6,30	6,84
LIC MF Savings Plus Fund Direct Div	14,94B	6,62	6,28	6,69
LIC MF Saving Plan Growth	14,94B	6,01	5,65	6,16
LIC MF Saving Daily Dividend Payout	14,94B	3,39	4,81	4,52
LIC MF Savings Plus Weekly Div	14,94B	6,01	5,65	5,21

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DAX Futuros	19.241,5	-75,5	-0,39%
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Índice Dólar	106,507	-0,091	-0,09%
Índice Euro	127,03	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	71,53	-1,03	-1,42%
Petróleo Bruto WTI	67,58	-1,12	-1,63%
Gás Natural	2,788	+0,003	+0,11%
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Cobre	4,0875	0,0000	0,00%
Café Londres	4.772,00	+11,00	+0,23%

EUR/USD	1,0556	+0,0026	+0,25%
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GBP/USD	1,2630	-0,0035	-0,27%
USD/CAD	1,4073	+0,0016	+0,11%
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EUR/JPY	163,15	-1,41	-0,86%

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Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
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Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
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