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Lion Stable Income Bond Fund A (0P0000Z5JU)

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1,007 0,001 0,07%

14/06 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 339,04M

Participações 0P0000Z5JU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Lion Stable Income Bond Fund A (0P0000Z5JU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,760	1,760
Obrigações	32,390	32,390
Outros	65,850	65,850

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	32,388	30,079
Numerário	1,761	7,133

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT FUND MANAGEMENT CO., LTD. BOND 2019 1	-	8,84	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,95	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	5,87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	5,87	-	-
CHINA CHENGTONG HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2021 5 TYPE 1	-	5,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Lion Daily Treasure Money Market C	101,63B	0,83	2,00	-
Lion Daily Treasure Money Market A	101,63B	0,81	1,94	2,64
Lion Daily Treasure money market B	101,63B	0,88	2,10	2,91
Lion Daily Treasure Money Market E	101,63B	0,87	2,09	2,80
Lion Juxinbao Money Market B	20,4B	0,83	1,93	-

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
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Índice Dólar	105,177	-0,050	-0,05%
Índice Euro	127,78	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	85,64	-0,07	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	81,23	-0,06	-0,07%
Gás Natural	2,720	-0,008	-0,29%
Ouro	2.376,30	+7,30	+0,31%
Prata	30,677	-0,144	-0,47%
Cobre	4,5390	-0,0245	-0,54%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0720	+0,0020	+0,19%
USD/JPY	158,82	-0,08	-0,05%
GBP/USD	1,2664	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8465	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6669	+0,0015	+0,23%
EUR/JPY	170,25	+0,16	+0,09%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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