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Liontrust Gf Special Situations Fund C3 Institutional Acc Gbp (0P0000XDOC)

Londres

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24,413 -0,400 -1,60%

06/09 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00B8CL0730

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,01M

Participações 0P0000XDOC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Gf Special Situations Fund C3 Institutional Acc Gbp (0P0000XDOC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,660	2,660	0,000
Ações	97,340	97,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,383	13,965
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,326	2,040
Rácio Preço-Vendas	1,188	1,254
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,816	9,096
Rendimento dos Dividendos	2,620	3,069
Crescimento do lucro a 5 anos	7,024	9,707

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,450	20,893
Serviços Financeiros	13,710	16,433
Tecnologia	13,180	7,688
Consumo Cíclico	11,700	13,214
Serviços de Comunicação	11,130	6,672
Saúde	9,460	9,878
Defesa do Consumidor	8,910	11,129
Energia	8,370	7,167
Imobiliário	2,090	3,205

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 56

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,48	3.519,00	+0,95%
Shell	GB00BP6MXD84	3,43	30,21	-2,27%
Compass	GB00BD6K4575	3,40	2.446,00	+0,70%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,38	1.651,50	+0,76%
AstraZeneca	GB0009895292	3,29	12.650,0	+0,88%
BP	GB0007980591	3,28	405.70	-1.46%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3,11	236,00	-1,67%
Unilever	GB00B10RZP78	3,01	59,08	-0,10%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,93	1.496,00	+1,77%
Sage	GB00B8C3BL03	2,64	985,20	-0,93%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Investment Partners LLP

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Liontrust GF Special Situations FC1		3,19M	4,54	0,69	6,42

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PSI	6.719,18	-21,92	-0,33%
DAX Futuros	18.307,0	-317,0	-1,70%
CAC 40	7.352,30	-79,66	-1,07%
IBEX 35	11.173,00	-100,50	-0,89%
US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
Ouro	2.526,80	-16,30	-0,64%
Prata	28,270	-0,829	-2,85%
Cobre	4,0650	-0,0725	-1,75%
Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

BCP	0,4047	-0,0065	-2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,03	+0,68%
Sonae	0,9620	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0452	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	4,029	+0,042	+1,00%
EDP Renováveis	15,38	+0,11	+0,72%
Galp Energia	17,47	-0,25	-1,41%

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