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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

Londres

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4,81 +0,01 +0,30%

05:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,75M

Participações 0P00001CFF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,35	3,35	0,00
Ações	96,65	96,65	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,08	13,80
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,28	2,08
Rácio Preço-Vendas	1,13	1,26
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,49	9,10
Rendimento dos Dividendos	2,56	3,07
Crescimento do lucro a 5 anos	7,40	9,61

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,17	20,71
Serviços Financeiros	12,98	16,63
Tecnologia	12,93	7,34
Consumo Cíclico	11,16	13,67
Serviços de Comunicação	10,55	6,68
Defesa do Consumidor	10,46	11,51
Saúde	9,51	9,80
Energia	8,36	6,75
Imobiliário	1,88	3,14

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 55

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Relx	GB00B2B0DG97	3,62	3,531.00	-2.97%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,50	1.301,00	-3,88%
Shell	GB00BP6MXD84	3,30	31,06	+0,78%
Compass	GB00BD6K4575	3,27	2.611,00	-0,53%
AstraZeneca	GB0009895292	3,16	9.978,0	-3,05%
BP	GB0007980591	3,14	382,70	+0,91%
Unilever	GB00B10RZP78	3,01	54,40	+0,04%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,74	4.765,0	+0,74%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,72	1.604,00	0,00%
Diageo	GB0002374006	2,70	2.344,5	-0,89%

Maiores Fundos de Ações por Liontrust Fund Partners LLP

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	5,35M	4,82	0,46	7,81
Liontrust Special Situations Fund I	2,33B	5,02	0,72	8,09
GB0030030174	399,3M	-21,82	8,64	12,78
GB0030030067	1,04B	-22,06	8,17	12,31
Liontrust European Growth Fund A In	9,17M	5,45	9,06	11,93

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DAX Futuros	19.237,0	-80,0	-0,41%
CAC 40	7.269,63	-42,17	-0,58%
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Índice Dólar	106,472	-0,126	-0,12%
Índice Euro	127,05	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	71,13	-1,43	-1,97%
Petróleo Bruto WTI	67,12	-1,58	-2,30%
Gás Natural	2,795	+0,010	+0,36%
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Prata	30,398	-0,171	-0,56%
Cobre	4,0702	-0,0173	-0,42%
Café Londres	4.767,00	+6,00	+0,13%

EUR/USD	1,0557	+0,0027	+0,25%
USD/JPY	154,27	-1,98	-1,26%
GBP/USD	1,2633	-0,0032	-0,25%
USD/CAD	1,4081	+0,0024	+0,17%
EUR/GBP	0,8356	+0,0043	+0,52%
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EUR/JPY	162,86	-1,70	-1,03%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
Sonae	0,9230	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0420	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,499	+0,074	+2,16%
EDP Renováveis	11,37	+0,34	+3,08%
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