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Listed Index Fund Us Bond (no Currency Hedge) (0P00018KI4)

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21.031,000 +31,000 +0,15%

06/12 - Fechado. Moeda em JPY

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Nikko Asset Management Co Ltd

ISIN: JP3048330009

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 18,8B

Participações 0P00018KI4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Listed Index Fund Us Bond (no Currency Hedge) (0P00018KI4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,580	2,920	1,340
Obrigações	98,420	98,420	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	98,416	57,663
Numerário	1,584	5,090

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes	-	10,30	-	-
United States Treasury Notes	-	9,57	-	-
United States Treasury Notes	-	9,45	-	-
United States Treasury Notes	-	9,44	-	-
United States Treasury Notes	-	8,71	-	-
United States Treasury Notes	-	8,19	-	-
United States Treasury Notes	-	8,06	-	-
United States Treasury Notes	-	7,60	-	-
United States Treasury Notes	-	7,12	-	-
United States Treasury Notes	-	7,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Nikko Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Nikko Index Fund Foreign Bond UnHed	64,07B	9,39	5,87	2,29
Nikko HY Developed Open Div 1M	47,66B	2,15	3,57	0,78
Nikko 5 Continents Bond Fund Divide	42,1B	9,38	5,26	1,93
Nikko Global CoCo Bond UnHedged	33,14B	18,87	13,06	7,30
Nikko Global CoCo Bond Fund Hedged	31,68B	5,20	-0,04	3,74

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DAX Futuros	21.480,6	-59,4	-0,28%
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Cobre	4,3210	-0,0075	-0,17%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0495	+0,0080	+0,77%
USD/JPY	155,98	-0,08	-0,05%
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USD/CAD	1,4346	-0,0037	-0,26%
EUR/GBP	0,8407	-0,0024	-0,28%
AUD/USD	0,6314	+0,0029	+0,46%
EUR/JPY	163,70	+1,21	+0,74%

BCP	0,5154	-0,0032	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,83	+0,05	+0,87%
Sonae	0,8930	-0,0050	-1,11%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,68%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,36%

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